Trading AUD/USD Dengan Data Private Capex Australia 27 Agustus 2015

Latar belakang
Private Capital Expenditure atau Private Capex ini dirilis setiap kwartal oleh Biro Statistik Australia. Indikator ini mengukur persentasi perubahan nilai investasi oleh sektor swasta dan merupakan indikator awal bagi aktivitas ekonomi secara umum termasuk perekrutan tenaga kerja, tingkat upah dan pengeluaran konsumen. Investasi sektor swasta yang meningkat juga mengisyaratkan naiknya tingkat inflasi diwaktu mendatang. Sejak tahun lalu rilis data ini menunjukkan dampak yang tinggi pada pergerakan Aussie. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan berdampak positif pada AUD, dan sebaliknya.

Hari ini 27 Agustus jam 08:30 WIB akan dirilis data perubahan Private Capex di Australia kwartal ke 2 tahun 2015. Data kwartal pertama menunjukkan nilai investasi sektor swasta yang turun 4.4% (atau -4.4%), lebih rendah dari perkiraan yang -2.3% dan merupakan persentasi penurunan tertinggi sejak tahun 2014. Untuk kwartal ke 2 tahun ini diperkirakan investasi sektor swasta akan kembali menyusut 2.5% (atau - 2.5%). Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan AUD menguat.

Sentimen dan level-level penting
Sebutan 'Black Monday' Senin 24 Agustus lalu dimana harga saham-saham di China merosot tajam berdampak pada anjloknya harga komoditi yang pada akhirnya berdampak negati pada AUD. Kekhawatiran pasar akan berlanjutnya perlambatan ekonomi China akan berdampak pada perekonomian Australia yang masih bergantung pada impor dari negara raksasa di Asia tersebut. Sementara itu USD mulai rebound menyusul pemotongan suku bunga bank sentral China (PBoC) sebesar 0.25% Selasa kemarin. Dengan demikian secara fundamental sentimen AUD/USD terhadap rilis data ini masih cenderung bearish.




Secara teknikal, chart 4 hour diatas menunjukkan kecenderungan bearish:
- Terbentuk rejection pin bar pada 25 Agustus, yang diikuti oleh 2 bearish candle (down bar) dan pola pennant bearish yang mengisyaratkan penerusan downtrend.
- Harga bergerak dibawah kurva middle band indikator Bollinger Bands, dan dibawah level pivot mingguan.
- Kurva indikator MACD bergerak dibawah kurva sinyal (warna merah) dan garis histogram OSMA juga bergerak dibawah level 0.0.
- Garis histogram indikator ADX berwarna merah yang menunjukkan dominan bearish.

Level pivot mingguan : 0.7331
Resistance : 0.7153 (level 23.6% Fibonacci expansion-2) ; 0.7215 ; 0.7250 (level 76.4% Fibonacci expansion-1) ; 0.7300 ; 0.7340 ; 0.7390 ; 0.7449 (level 61.8% Fibonacci expansion-1) ; 0.7492 ; 0.7532 ; 0.7609 (level 50% Fibonacci expansion-1).
Support : 0.7046 (level 50% Fibonacci expansion-2) ; 0.7000 (berimpit dengan level 61.8% Fibonacci expansion-2) ; 0.6941 (level 76.4% Fibonacci expansion-2) ; 0.6848 (level 100% Fibonacci expansion-2).

Indikator: simple moving average (sma) 100 ; Bollinger Bands (20,2) ; MACD (12,26,9) ; OSMA ; ADX (14).
Level-level penting AUD/USD : 0.8313 ; 0.8210 ; 0.8150 ; 0.8080 ; 0.8000 ; 0.7978 ; 7904 ; 0.7790 ; 0.7700 ; 0.7600 ; 0.7403 ; 0.7300 ; 0.7283 ; 0.7100 ; 0.7000 ; 0.6931 ; 0.6843.
Fibonacci expansion-1 :
Titik 1 : 0.9400 (harga tertinggi 5 September 2014)
Titik 2 : 0.8034 (harga terendah 5 Januari 2015)
Titik 3 : 0.8293 (harga tertinggi 15 Januari 2015)
Fibonacci expansion-2 :
Titik 1 : 0.7438 (harga tertinggi 11 Agustus 2015)
Titik 2 : 0.7036 (harga terendah 24 Agustus 2015)
Titik 3 : 0.7249 (harga tertinggi 25 Agustus 2015)

5 skenario pergerakan AUD/USD :
Perkiraan pasar untuk Private Capex: -2.50%.
1. Jika hasil rilis sesuai perkiraan, yaitu antara -3.0% hingga -2.0%, maka kemungkinan AUD/USD masih akan bergerak dalam range, yaitu bergerak hingga batas resistance atau support yang terdekat dan kemungkinan untuk menembus level resistance atau support tersebut kecil.
2. Jika hasil rilis diatas perkiraan, yaitu antara -1.9% hingga -1.4%, maka kemungkinan AUD/USD akan menembus satu level resistance diatasnya.
3. Jika hasil rilis jauh diatas perkiraan yaitu lebih tinggi dari -1.4%, maka kemungkinan AUD/USD akan menembus 2 level resistance diatasnya.
4. Jika hasil rilis dibawah perkiraan, yaitu antara -3.6% hingga -3.1%, maka kemungkinan AUD/USD akan merosot hingga menembus satu level support dibawahnya.
5. Jika hasil rilis jauh dibawah perkiraan, yaitu lebih rendah dari -3.6%, maka kemungkinan AUD/USD akan menembus 2 level support dibawahnya.

Sumber rujukan : www.forexcrunch.com : AUD/USD: Trading the Australian Private Capital Expenditure