Trading EUR/USD Dengan Indeks ZEW Jerman 16 Agustus 2016

Latar belakang
Dirilis oleh Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung (ZEW) atau pusat riset ekonomi Eropa yang berkedudukan di Jerman, indeks economic sentiment ini mencerminkan sentimen investor dan analis terhadap kondisi perekonomian Jerman pada khususnya dan kawasan Euro pada umumnya dalam 6 bulan kedepan. Angka indeks yang positif atau lebih besar nol menunjukkan optimisme sedang angka negatif atau lebih kecil nol menunjukkan pesimisme.

Hari ini 16 Agustus jam 16:00 WIB akan dirilis indeks ZEW Economic Sentiment Jerman bulan Agustus 2016. Bulan Juli lalu indeks ZEW Jerman berada pada angka -6.8, jauh lebih rendah dari perkiraan yang +8.2 akibat pandangan pasar terhadap ketidak pastian perekonomian Jerman pasca Brexit.

Untuk bulan Agustus 2016 diperkirakan indeks ZEW Jerman akan kembali naik ke angka +2.1. Jika hasil rilis lebih tinggi dari perkiraan maka EUR/USD akan cenderung menguat, dan sebaliknya jika lebih rendah dari perkiraan atau bahkan kembali berada pada angka negatif maka EUR/USD akan cenderung melemah.

Sentimen dan level-level penting
Meski data penjualan retail AS bulan Juli terkoreksi namun spekulasi kenaikan suku bunga The Fed masih cukup kuat menyusul membaiknya data tenaga kerja dan tingkat upah di AS, sementara European Central Bank (ECB) cenderung melakukan pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut mengikuti langkah Bank of England (BoE), guna mengejar target inflasi. Dengan demikian secara fundamental sentimen EUR/USD terhadap rilis data ini cenderung bearish.




Secara teknikal, hingga jam 04:30 WIB hari ini chart EUR/USD 4 hour diatas menunjukkan konsolidasi dengan kecenderungan bullish setelah kembali menembus kurva resistance ema 55:
1. Harga belum menembus level tertinggi atau level terendah mother bar tanggal 12 Agustus (masih konsolidasi).
2. Harga bergerak diatas kurva middle band indikator Bollinger Bands dan titik indikator Parabolic SAR (parabolic Stop And Reverse) berada dibawah bar candlestick, menunjukkan pergerakan harga yang masih cenderung bullish.
3. Kurva indikator MACD kembali berada diatas kurva sinyal (warna merah) dan garis histogram OSMA juga berada diatas level 0.00.
4. Kurva indikator RSI berada diatas center line (level 50.0).
5. Garis histogram indikator ADX berwarna hijau dan berada diatas level 25, menunjukkan sentimen bullish yang cukup kuat.

Level pivot mingguan : 1.1150
Resistance : 1.1221 (level tertinggi mother bar 12 Agustus) ; 1.1267 ; 1.1337 ; 1.1382 ; 1.1427 (23.6% Fibonacci retracement) ; 1.1464 ; 1.1490 ; 1.1546 ; 1.1615 ; 1.1712 ; 1.1810 ; 1.1875 ; 1.2000.
Support : 1.1144 (level terendah mother bar 12 Agustus) ; 1.1124 (level 61.8% Fibonacci retracement) ; 1.1070 ; 1.1007 (level 76.4% Fibonacci retracement) ; 1.0970 ; 1.0911 ; 1.0867 ; 1.0820 ; 1.0760 ; 1.0680 ; 1.0600 ; 1.0565 ; 1.0500 ; 1.0334 ; 1.0206 ; 1.0000.

Indikator: exponential moving average (ema) 55 ; Bollinger Bands (20,2) ; Parabolic SAR (0.02, 0.2) ; MACD (12,26,9) ; OSMA ; RSI (14), ADX (14).
Fibonacci retracement :
Titik swing low : 1.0821 (harga terendah 10 Maret 2016)
Titik swing high : 1.1615 (harga tertinggi 3 Mei 2016)

5 skenario pergerakan EUR/USD :
Perkiraan pasar untuk indeks ZEW Jerman bulan Agustus 2016 : +2.1.
1. Jika hasil rilis sesuai perkiraan, yaitu antara -1.0 hingga +5.0, maka kemungkinan EUR/USD masih akan bergerak dalam range, yaitu bergerak hingga batas resistance atau support yang terdekat dan kemungkinan untuk menembus level resistance atau support tersebut kecil.
2. Jika hasil rilis diatas perkiraan, yaitu antara +5.1 hingga +9.0, maka kemungkinan EUR/USD akan menguat dan menembus satu level resistance diatasnya.
3. Jika hasil rilis jauh diatas perkiraan yaitu lebih tinggi dari +9.1, maka kemungkinan EUR/USD akan menembus 2 level resistance diatasnya.
4. Jika hasil rilis dibawah perkiraan, yaitu antara -5.0 hingga -1.1, maka kemungkinan EUR/USD akan merosot hingga menembus satu level support dibawahnya.
5. Jika hasil rilis jauh dibawah perkiraan, yaitu lebih rendah dari -5.0, maka kemungkinan EUR/USD akan akan menembus 2 level support dibawahnya.

Sumber rujukan : www.forexcrunch.com : EUR/USD: Trading the German ZEW Economic Sentiment