Trading EUR/USD Dengan Indeks IFO Jerman 25 Agustus 2016

Latar belakang
Indeks kepercayaan bisnis Jerman yang berdampak tinggi adalah yang dirilis oleh Information and Forschung Institute for Economic Research atau IFO, sebuah lembaga riset ekonomi terbesar di Jerman yang berkedudukan di Munich. Indeks IFO Jerman dianggap sebagai leading indicator bagi aktivitas perekonomian Jerman pada khususnya dan Eurozone pada umumnya.

Angka indeks ditentukan berdasarkan survey pada sekitar 7000 perusahaan dan pelaku bisnis di Jerman mengenai kondisi perekonomian di Jerman dan Eurozone saat ini dan perkiraannya untuk 6 bulan kedepan. Angka 100.0 adalah patokan. Indeks dibawah 100.0 berarti sentimen bisnis negatif dan diatas 100.0 berarti sentimen bisnis sedang positif.

Hari ini 25 Agustus jam 15:00 WIB akan dirilis indeks kepercayaan bisnis Jerman versi IFO bulan Agustus 2016. Bulan Juli lalu indeks kepercayaan bisnis IFO Jerman berada pada angka108.3, lebih tinggi dari perkiraan 107.7 tetapi lebih rendah dari bulan Juni yang 108.7. Untuk bulan Agustus 2016 diperkirakan indeks akan berada pada angka 108.5. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan EUR/USD menguat, dan sebaliknya jika lebih rendah dari perkiraan maka EUR/USD akan cenderung melemah.

Sentimen dan level-level penting
Bulan ini sentimen terhadap EUR/USD cenderung positif setelah FOMC meeting akhir bulan lalu tidak mengisyaratkan kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat ini. Namun dalam perkembangannya pelaku pasar juga mencermati simposium ekonomi di Jackson Hole yang dimulai hari ini, dimana diperkirakan pidato ketua The Fed Janet Yellen besok malam akan menindak lanjuti komentar petinggi The Fed sebelumnya yang cenderung hawkish. Dengan demikian sentimen EUR/USD terhadap rilis data ini cenderung netral.




Secara teknikal, hingga jam 05:50 WIB hari ini chart EUR/USD 4 hour diatas menunjukkan kecenderungan bearish dengan resistance kuat kurva ema 55:
1. Harga bergerak dekat kurva lower band indikator Bollinger Bands dan titik indikator Parabolic SAR (parabolic Stop And Reverse) berada diatas bar candlestick, menunjukkan pergerakan harga yang cenderung bearish.
2. Kurva indikator MACD berada dibawah kurva sinyal (warna merah) dan garis histogram OSMA juga berada dibawah level 0.00.
3. Kurva indikator RSI berada dibawah center line (level 50.0).
4. Garis histogram indikator ADX berwarna merah dan berada diatas level 25, menunjukkan sentimen bearish yang cukup kuat.

Level pivot mingguan : 1.1280
Resistance : 1.1311 (level 38.2% Fibonacci retracement) ; 1.1365 ; 1.1427 (23.6% Fibonacci retracement) ; 1.1464 ; 1.1490 ; 1.1546 ; 1.1615 ; 1.1712 ; 1.1810 ; 1.1875 ; 1.2000.
Support : 1.1230 ; 1.1179 ; 1.1124 (61.8% Fibonacci retracement) ; 1.1070 ; 1.1007 (level 76.4% Fibonacci retracement) ; 1.0970 ; 1.0911 ; 1.0867 ; 1.0820 ; 1.0760 ; 1.0680 ; 1.0600 ; 1.0565 ; 1.0500 ; 1.0334 ; 1.0206 ; 1.0000.

Indikator: exponential moving average (ema) 55 ; Bollinger Bands (20,2) ; Parabolic SAR (0.02, 0.2) ; MACD (12,26,9) ; OSMA ; RSI (14), ADX (14).
Fibonacci retracement :
Titik swing low : 1.0821 (harga terendah 10 Maret 2016)
Titik swing high : 1.1615 (harga tertinggi 3 Mei 2016)

5 skenario pergerakan EUR/USD :
Perkiraan pasar untuk indeks IFO Jerman bulan Agustus 2016: 108.5.
1. Jika hasil rilis sesuai perkiraan, yaitu antara 105.0 hingga 112.0, maka kemungkinan EUR/USD masih akan bergerak dalam range, yaitu bergerak hingga batas resistance atau support yang terdekat.
2. Jika hasil rilis diatas perkiraan, yaitu antara 112.1 hingga 116.0, maka kemungkinan EUR/USD akan menguat dan menembus satu level resistance diatasnya.
3. Jika hasil rilis jauh diatas perkiraan yaitu lebih tinggi dari 116.0, maka kemungkinan EUR/USD akan akan menembus 2 level resistance diatasnya.
4. Jika hasil rilis dibawah perkiraan, yaitu antara 101.0 hingga 104.9, maka kemungkinan EUR/USD akan melemah hingga menembus satu level support dibawahnya.
5. Jika hasil rilis jauh dibawah perkiraan, yaitu lebih rendah dari 101.0, maka kemungkinan EUR/USD akan menembus 2 level support dibawahnya.

Sumber rujukan : www.forexcrunch.com: EUR/USD: Trading the German Ifo Business Climate