Trading EUR/USD Dengan Data GDP Final AS 22 Desember 2016

Latar belakang
Gross Domestic Product (GDP) AS mengukur pertumbuhan ekonomi dan merupakan salah satu acuan penting bagi The Fed dalam menentukan kebijakan moneternya disamping tingkat inflasi, jumlah tenaga kerja dan tingkat upah. GDP AS yang biasanya berdampak tinggi pada USD ini dirilis oleh Biro Analisis Ekonomi AS setiap kwartal dengan 3 kali rilis yaitu data Advance (first estimate), Preliminary (second estimate) dan Final, masing-masing berselang sebulan. Karena sering kali terjadi revisi maka baik data Advance, Preliminary maupun Final semuanya berdampak tinggi.

Rilis data berupa persentase perubahan GDP dibandingkan kwartal sebelumnya atau quarter per quarter (q/q), dan yang dibandingkan dengan kwartal yang sama pada tahun sebelumnya atau quarter per year (q/y). Yang paling berdampak biasanya adalah data GDP q/q.

Hari ini 22 Desember jam 20:30 WIB akan dirilis data GDP Final AS kwartal ke 3 tahun 2016 q/q. Advance GDP yang dirilis 28 Oktober lalu menunjukkan +2.9%, dan data preliminary yang dirilis 29 Nopember direvisi naik ke +3.2%. Untuk data final kwartal ke 3 yang akan dirilis hari ini diperkirakan akan kembali direvisi naik ke +3.3%. Hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan USD menguat (atau EUR/USD melemah), dan sebaliknya jika lebih rendah dari perkiraan akan menyebabkan EUR/USD cenderung menguat.

Berikut strategi trading EUR/USD dengan data GDP AS final kwartal ke 3 tahun 2016 berdasarkan rujukan dari Forexcrunch.

Sentimen dan level-level penting
Dari hasil meeting ECB dan The Fed bulan ini jelas tampak perbedaan kebijakan moneter antara kedua bank sentral tersebut. ECB mempertahankan stimulus sebesar € 60 milyard per bulan hingga akhir tahun depan, sementara The Fed merencanakan kenaikan suku bunga hingga 3 kali dalam tahun depan. Dengan demikian sentimen EUR/USD terhadap rilis data ini akan cenderung bearish.




Dari chart 4 hour diatas, hingga jam 08:25 WIB hari ini menunjukkan konsolidasi (dengan terbentuknya inside bar), dengan kecenderungan koreksi bullish:
1. Harga bergerak diatas kurva middle band indikator Bollinger Bands dan titik indikator Parabolic SAR berada dibawah bar candlestick, menunjukkan pergerakan harga yang cenderung bullish.
2. Kurva indikator MACD bergerak diatas kurva sinyal (warna merah) dan garis histogram OSMA juga berada diatas level 0.00.
3. Garis histogram indikator ADX berwarna hijau yang menunjukkan dominasi sentimen bullish.
Sebagai konfirmasi, buy jika kurva indikator RSI telah berada diatas center line (level 50.0).

Level pivot mingguan : 1.0495
Resistance: 1.0525 ; 1.0596 ; 1.0669 ; 1.0698 ; 1.0796 ; 1.0876 (level 23.6% Fibonacci expansion) ; 1.0985 ; 1.1028 ; 1.1097 ; 1.1132 ; 1.1188 ; 1.1244 ; 1.1278 ; 1.1322 ; 1.1352 ; 1.1427 ; 1.1464 ; 1.1490 ; 1.1546 ; 1.1615 ; 1.1712 ; 1.1810 ; 1.1875 ; 1.2000.
Support: 1.0394 ; 1.0362 (38.2% Fibonacci expansion) ; 1.0261 ; 1.0206 ; 1.0059 ; 1.0000 ; 0.9944 (50% Fibonacci expansion) ; 0.9713.

Indikator: exponential moving average (ema) 55 ; Bollinger Bands (20,2) ; Parabolic SAR (0.02, 0.2) ; MACD (12,26,9) ; OSMA ; RSI (14) ; ADX (14).
Fibonacci expansion :
Titik 1: 1.3993 (harga tertinggi 8 Mei 2014)
Titik 2: 1.0462 (harga terendah 13 Maret 2015)
Titik 3: 1.1712 (harga tertinggi 24 Agustus 2015)

5 skenario pergerakan EUR/USD :
Perkiraan pasar untuk GDP AS final kwartal ke 3 tahun 2016 q/q : +3.3%.
1. Jika hasil rilis sesuai perkiraan, yaitu antara +3.0% hingga +3.6%, maka kemungkinan EUR/USD masih akan bergerak dalam range, yaitu bergerak hingga batas resistance atau support yang terdekat dan kemungkinan untuk menembus level resistance atau support tersebut kecil.
2. Jika hasil rilis diatas perkiraan, yaitu antara +3.7% hingga +4.0%, maka kemungkinan EUR/USD akan merosot hingga menembus satu level support dibawahnya.
3. Jika hasil rilis jauh diatas perkiraan yaitu lebih tinggi dari +4.0%, maka kemungkinan EUR/USD akan menembus 2 level support dibawahnya.
4. Jika hasil rilis dibawah perkiraan, yaitu antara +2.5% hingga +2.9%, maka kemungkinan EUR/USD akan menembus satu level resistance diatasnya.
5. Jika hasil rilis jauh dibawah perkiraan, yaitu lebih rendah dari +2.5%, maka kemungkinan EUR/USD akan menembus 2 level resistance diatasnya.