Analisa Rupiah 9-13 Oktober 2017

Analisa mingguan USD/IDR berikut ini dibuat berdasarkan harga penutupan pasar minggu lalu (6 Oktober 2017), dan dimaksudkan sebagai acuan untuk trading jangka menengah dan panjang.

Tinjauan Fundamental

Minggu lalu, Rupiah ditutup melemah tipis ke level 13510 per USD dibandingkan penutupan minggu sebelumnya pada 13470. Sebelumnya sempat menguat hingga level 13450 menyusul membaiknya data fundamental Indonesia yaitu inflasi, indeks kepercayaan konsumen dan cadangan devisa bulan September. Inflasi tahunan naik 3.72%, diatas perkiraan yang 3.67%, kepercayaan konsumen naik ke 123.8, tertinggi dalam 4 bulan, dan cadangan devisa bulan September meningkat ke USD 129.4 milyard, tertinggi sejak tahun 2000.

Pelemahan Rupiah terutama disebabkan oleh ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang semakin tinggi dan bagusnya data fundamental AS terutama ISM Manufacturing dan Non Manufacturing PMI, ADP Non Farm dan Jobless Claims, disamping komentar pejabat bank sentral AS yang hawkish.

Pasca rilis data tenaga kerja AS akhir pekan lalu (Non Farm Payrolls, tingkat upah dan pengangguran) dan adanya berita rencana uji coba rudal Korea Utara, diperkirakan Rupiah akan cenderung melemah pada awal pekan ini. Data berdampak tinggi minggu ini adalah notulen meeting FOMC, CPI dan penjualan retail AS serta pidato anggota FOMC, sementara dari dalam negeri ada penjualan retail bulan Agustus y/y.

Jika berlanjut melemah, resistance kuat USD/IDR ada pada level 13533 hingga 13585, dan jika menguat support kuat ada pada level 13453 hingga 13415.

Jadwal Rilis Data Fundamental

Senin, 9 Oktober 2017:

Jam 15:15 WIB: data Retail Sales di Indonesia bulan Agustus 2017 year over year (y/y): bulan sebelumnya: -3.3% (terendah sejak tahun 2010), perkiraan: +5.1%.

Kamis, 12 Oktober 2017:

Jam 17:00 WIB: Pertumbuhan kredit bulan Agustus 2017 year over year (y/y): bulan sebelumnya: +8.2%, perkiraan: +9.6%.

Jum’at, 13 Oktober 2017:

Jam 11:00 WIB: Penjualan mobil di Indonesia bulan September 2017 year over year (y/y): bulan sebelumnya: +0.2%, perkiraan: tidak ada.

Senin, 16 Oktober 2017:

Jam 11:00 WIB: Neraca perdagangan Indonesia bulan September 2017 y/y: bulan sebelumnya: +USD 1.72 milyard, perkiraan: +USD 1.40 milyard.

Data dan peristiwa berdampak dari AS minggu ini adalah notulen meeting FOMC, CPI, Retail Sales, PPI, data Job Openings and Labor Turnover Summary (JOLTS), indeks kepercayaan konsumen versi UoM, Jobless Claims dan pidato para anggota FOMC.

Tinjauan Teknikal

Chart daily : secara teknikal minggu ini Rupiah masih cenderung melemah (USD/IDR cenderung menguat):

1. Terbentuk bullish engulfing candle pada 6 Oktober lalu yang menunjukkan sentimen bullish.
2. Harga masih berada di atas kurva SMA 200 day, diatas kurva middle band indikator Bollinger Bands dan titik indikator Parabolic SAR berada di bawah bar candlestick.
3. Kurva indikator MACD masih berada di atas kurva sinyal (warna merah), dan garis histogram OSMA juga berada di atas level 0.00.
4. Kurva indikator RSI berada di atas center line (level 50.0).
5. Garis histogram indikator ADX berwarna hijau dan berada di atas level 25, menunjukkan sentimen bullish yang masih kuat.

Level pivot mingguan : 13512.00

Resistance : 13533.00 ; 13585.00 ; 13617.00 ; 13723.00 ; 13797.00 ; 13842 ; 13905.00 ; 14012.00 ; 14059.00 ; 14133.00 ; 14348.00 ; 14493.00 ; 14784.00.

Support : 13470.00 (level 23.6% Fibonacci retracement) ; 13453.00 ; 13415.00 ; 13394.00 (38.2% Fibonacci retracement) ; 13363.00 ; 13334.00 (50% Fibonacci retracement) ; 13298.00 ; 13275.00 (61.8% Fibonacci retracement) ; 13221.00 ; 13200.00 (76.4% Fibonacci retracement) ; 13171.00 ; 13082.00 ; 13048.00 ; 12990.00 ; 12899.00 ; 12800.00 ; 12754.00 ; 12623.00 ; 12560.00.

Indikator: simple moving average (SMA) 200 ; Bollinger Bands (20,2) ; Parabolic SAR (0.02, 0.2) ; MACD (12,26,9) ; OSMA ; RSI (14) ; ADX (14).

Fibonacci retracement :

• Titik swing low : 13082.00 (harga terendah 11 September 2017)
• Titik swing high : 13589.00 (harga tertinggi 28 September 2017)