Pasangan Mata Uang Dan Waktu Yang Tepat Untuk Trading

  By: Martin   View: 33393    Trading Plan  

Pertanyaan umum yang sering dilontarkan para trader forex adalah pasangan mata uang apa yang paling bagus untuk trading dan kapan waktu yang tepat untuk trading. Pada artikel ini akan diulas tentang mata uang apa yang paling bagus untuk trading, dan waktu yang tepat untuk trading forex.

Jenis Pasangan Mata Uang

Ada 3 jenis pasangan mata uang yang diperdagangkan dalam pasar forex, yaitu pasangan mata uang utama (major currency pairs), pasangan mata uang cross (cross currency pairs), dan pasangan mata uang eksotik (exotics currency pairs). Berikut gambaran pair apa saja yang termasuk dalam tiga kategori tersebut beserta korelasinya. Mengenai mana yang paling bagus untuk trading adalah sangat relatif tergantung dari pengetahuan dan pemahaman seorang trader, tetapi secara umum yang banyak diperdagangkan adalah yang paling likuid dan paling rendah spreadnya.

Pasangan Mata Uang


Pasangan Mata Uang Utama

Pasangan mata uang utama (pair mayor) adalah mata uang suatu negara yang dipasangkan dengan Dollar Ameriks Serikat (US Dollar). Selain mata uang, komoditi juga diperjual-belikan dalam mata uang US Dollar. Begitupula trading forex menggunakan instrumen emas dan silver. Berikut ini adalah daftar pair mata uang mayor beserta simbol dan nama lainnya (dalam kurung):

  • EUR/USD – Euro vs. the U.S. Dollar (Fiber)
  • GBP/USD – British Pound vs. the U.S. Dollar (Sterling, Cable)
  • AUD/USD – Australia Dollar vs. the U.S. Dollar (Aussie)
  • NZD/USD – New Zealand Dollar vs. the U.S. Dollar (Kiwi)
  • USD/JPY – U.S. Dollar vs. the Japanese Yen (the Yen)
  • USD/CHF – U.S. Dollar vs. the Swiss Franc (Swissie)
  • USD/CAD – U.S. Dollar vs. the Canadian Dollar (Loonie)
  • XAU/USD – Gold atau emas
  • XAG/USD – Silver atau perak

 

Korelasi Antar Pasangan Mata Uang Utama

Pergerakan harga beberapa pasangan mata uang tertentu saling mempengaruhi atau mempunyai korelasi. Korelasi pergerakan mata uang EUR/USD dan GBP/USD adalah searah atau identik, yaitu secara umum arah pergerakan harganya sama, walaupun tidak persis sama. Jika trend EUR/USD naik, maka asumsi trend GBP/USD pada waktu yang sama juga naik. Dalam hal ini, EUR/USD dan GBP/USD dikatakan mempunyai korelasi positif atau searah.

Sebaliknya USD/CHF dan EUR/USD mempunyai korelasi negatif atau arah pergerakan trend-nya saling berlawanan. Jika trend EUR/USD naik, maka asumsi trend USD/CHF pada waktu yang sama adalah turun. Hal ini bisa dilihat dari chart EUR/USD dan USD/CHF pada time frame yang sama, secara umum trend pergerakan harganya berlawanan arah. Perhatikan gambar ketiga pair mata uang pada tahun 2011 dalam time frame daily di bawah :

Pasangan Mata Uang Dan Waktu Yang Tepat


Faktor korelasi antar pasangan mata uang ini sangat penting diperhatikan terutama bagi trader pemula atau newbie, karena jika salah memahami korelasi dalam membuka posisi trading akan malah memperbesar resiko. Misalnya open buy pada EUR/USD dan GBP/USD akan makin menambah resiko kecuali mungkin pada momen tertentu saja. Sama halnya open buy EUR/USD dan open sell USD/CHF juga akan menambah resiko.

Selain itu dari gambar korelasi diatas pergerakan harga USD/CHF lebih choppy dibanding EUR/USD dan GBP/USD yang lebih banyak memberikan sinyal price action yang jelas. Pasangan mata uang EUR/USD adalah yang paling banyak diperdagangkan dalam pasar forex, dan yang paling likuid pertukarannya. Dari segi volumenya, EUR/USD adalah yang tertinggi sebesar 27%, disusul USD/JPY 13% dan GBP/USD 12%.


Pasangan Mata Uang Komoditi (Commodity Currency Pairs)

Mata uang komoditi adalah sebutan bagi mata uang suatu negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditinya, bisa hasil tambang atau hasil bumi. Dalam dunia trading forex, pasangan mata uang komoditi adalah AUD/USD, USD/CAD dan NZD/USD. Selain itu, Gold (emas) atau XAU/USD dan perak atau XAG/USD juga dikategorikan sebagai mata uang komoditi karena keduanya adalah komoditi yang sebenarnya yang diperdagangkan dalam USD.

Semua mata uang komoditi mempunyai korelasi positif dengan komoditi yang dihasilkannya. AUD/USD berkorelasi positif dengan XAU/USD dan USD/CAD berkorelasi positif dengan harga minyak mentah dunia.


Pasangan Mata Uang Cross (Cross Currency Pairs)

Mata uang cross adalah pasangan mata uang yang tidak diperdagangkan dalam US Dollar, misalnya:

  • AUD/CAD – Australia Dollar vs. the Canadian Dollar
  • AUD/CHF – Australia Dollar vs. the Swiss Franc
  • AUD/JPY – Australia Dollar vs. the Japanese Yen
  • AUD/NZD – Australia Dollar vs. the New Zealand Dollar
  • CAD/JPY – Canadian Dollar vs. the Japanese Yen
  • CHF/JPY – Swiss Franc vs. the Japanese Yen
  • EUR/AUD – Euro vs. the Australian Dollar
  • EUR/CAD – Euro vs. the Canadian Dollar
  • EUR/CHF – Euro vs. the Swiss Franc
  • EUR/GBP – Euro vs. the British Pound
  • EUR/JPY – Euro vs. the Japanese Yen
  • EUR/NZD – Euro vs. the New Zealand Dollar
  • GBP/AUD – British Pound vs. the Australian Dollar
  • GBP/CHF – British Pound vs. the Swiss Franc
  • GBP/JPY – British Pound vs. the Japanese Yen
  • NZD/JPY – New Zealand dollar vs. the Japanese Yen

Diantaranya yang sering diperdagangkan adalah: EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY dan NZD/JPY.


Pasangan Mata Uang Eksotik (Exotics Currency Pairs)

Adalah mata uang negara-negara yang sedang berkembang dengan laju perekonomian tinggi, yang dipasangkan dengan US Dolar atau Euro. Yang sering diperdagangkan antara lain:

  • USD/TRY – U.S. Dollar vs. the Turkish Lira
  • EUR/TRY – Euro vs. the Turkish Lira
  • USD/ZAR – U.S. Dollar vs. the South African Rand
  • USD/MXN – U.S. Dollar vs. the Mexican Peso
  • USD/SGD – U.S. Dollar vs. the Singapore Dollar

Kelemahan trading dengan pasangan mata uang eksotik adalah spread yang tinggi dan likuiditas yang rendah.


Membuat Watch List Pasangan Mata Uang Pada Platform Metatrader 4

Platform trading Metatrader4 adalah yang paling banyak digunakan oleh trader forex di seluruh dunia. Platform ini sangat fleksibel dengan fitur yang cukup melimpah, mudah dipahami dan diterapkan. Untuk menampilkan watchlist atau daftar harga pasangan mata uang yang diperdagangkan secara real-time adalah sebagai berikut:

  • Pada menu bar Metatrader4 sebelah kiri atas,
  • klik kiri bar 'view’.
  • pilih ‘Market Watch’ (lihat gambar bawah sebelah kiri) sehingga muncul watch list pada platform Metatrader-4 Anda (lihat gambar bawah sebelah kanan).

Pasangan Mata Uang Dan Waktu Yang Tepat

Untuk menampilkan pop-up prices untuk memudahkan monitoring harga pair mata uang sewaktu trading, klik kanan pada sembarang tempat pada market watch/watch list, atau tekan F-10, maka akan timbul harga pop-up seperti gambar di bawah.

Pasangan Mata Uang Dan Waktu Yang Tepat


Mengenai pemilihan pasangan mata uang yang hendak ditampilkan tergantung pada trading plan Anda. Hendaknya ditampilkan seperlunya saja, misal Anda ingin membandingkan seberapa kuat harga Euro ketika Anda trading mata uang EUR/USD dan USD/JPY, mungkin bisa Anda tampilkan juga pasangan EUR/JPY.


Waktu Yang Tepat Untuk Trading Di Pasar Forex

Pasar forex dunia memang buka selama 24 jam, tetapi bukan berarti pasar selalu aktif sepanjang hari dimana kita bisa trading dengan kondisi pasar sesuai harapan kita. Kita tentunya ingin trading ketika kondisi pasar sangat volatile, artinya ketika gerak perubahan harga pasar sangat tinggi dan cepat, apalagi jika kita trading dengan metode price action, pergerakan harga yang dinamis dan cepat akan sangat bermanfaat.

Secara garis besar, ada 3 sesi waktu utama dalam 24 jam waktu trading forex:

Pasangan Mata Uang Dan Waktu Yang Tepat

Catatan : Waktu EST (Eastern Standard Time) = GMT - 5 jam = WIB - 12 jam (Nopember - Maret). Mulai Maret-Nopember menggunakan DST (WIB lebih cepat 11 jam dari New York Time DST), sedangkan mulai Nopember-Maret menggunakan EST (WIB lebih cepat 12 jam daripada New York Time EST)

  1. Sesi waktu perdagangan Asia (termasuk Australia dan New Zealand): buka 18:00 EST dan ditutup 4:00 EST
  2. Sesi waktu perdagangan London: buka 3:00 EST dan ditutup 12:00 EST
  3. Sesi waktu perdagangan New York: buka 8:00 EST dan ditutup 17:00 EST

Dari sesi waktu perdagangan diatas, pertemuan (over-lapping) terjadi antara sesi Asia dan sesi London pada jam 3:00 sampai 4:00 EST, dan antara sesi London dan New York antara jam 8:00 sampai 12:00 EST.

Pada sesi waktu yang over-lapping tersebut volatilitas harga dan volume perdagangan biasanya meningkat dengan signifikan, demikian pula likuiditasnya. Para trader forex selalu memanfaatkan sesi waktu over-lapping pasar London dan New York antara jam 8:00 sampai 12:00 EST untuk melakukan aktivitas trading mengingat saat itu adalah sesi waktu pertemuan dua pasar forex dunia.


Sesi waktu perdagangan Asia:

  • Dimulai dengan dibukanya pasar New Zealand dan Australia pada 18:00 EST, satu jam kemudian pasar Tokyo buka (jam 19:00 EST). Pasar Tokyo ini cukup penting mengingat Jepang adalah pasar forex ketiga terbesar setelah London dan New York, dan pasangan mata uang USD/JPY adalah juga ketiga terbesar volume perdagangannya setelah EUR/USD dan GBP/USD.
  • Titik-titik hot spot pasar keungan Asia adalah Tokyo, Hong Kong, Singapore dan Sidney.
  • Pada sesi Asia ini likuiditas perdangan acapkali rendah sehingga para trader banyak yang memilih untuk entry pada sesi London atau New York. Walau demikian, jika ada faktor penggerak sentimen pasar yang signifikan, pergerakan harga dan volatilitasnya bisa meningkat tajam.
  • Data-data ekonomi dari Australia, New Zealand, Jepang dan China dirilis pada sesi ini. Seperti diketahui data perekonomian China sangat berpengaruh terhadap pasangan mata uang dunia dalam kurun waktu belakangan ini mengingat perdagangan negeri ini dengan negara-negara utama dunia yang meningkat tajam baik volume maupun nilainya. Pada sesi ini pergerakan mata uang AUD, NZD dan JPY lebih volatile dibanding mata uang lainnya.
  • Jika kondisi pasar pada sesi ini konsolidasi, biasanya akan terjadi pergerakan yang signifikan pada sesi London dan New York.


Sesi waktu perdagangan London:

  • London adalah pasar forex terbesar dunia. Hampir 30% transaksi forex dunia terjadi pada sesi waktu perdagangan ini. Pasar London dimulai ketika pasar Asia hampir ditutup, dan pada over-lapping waktu tersebut volatilitas harga dan volume perdagangan biasanya meningkat. Slippage atau perbedaan spread yang kerap terjadi pada sesi Asia karena sepinya pasar biasanya tidak terjadi pada sesi ini.
  • Data-data ekonomi dari negara-negara Eropa dirilis pada sesi ini, sehingga mata uang yang berkaitan (EUR, GBP dan CHF) sangat aktif diperdagangkan dengan volume yang meningkat tajam.


Sesi waktu perdagangan New York:

  • Saat pasar New York dimulai pada jam 8:00 EST, para trader London baru mulai aktif kembali dari break makan siangnya. Over-lapping waktu ini (8:00 EST - 12:00 EST) adalah yang paling aktif dengan volume perdagangan dan likuiditas yang sangat tinggi.
  • Hampir sebagian besar data-data perekonomian yang penting dan berpengaruh signifikan dirilis pada sesi ini, terutama data-data untuk mata uang USD, dan juga CAD yang merilis data ekonominya pada sesi New York.
  • Karena hampir 85% perdagangan forex dunia melibatkan mata uang USD, maka semua mata uang yang berpasangan dengan USD berpotensi untuk bergerak dengan volatilitas yang tinggi pada sesi ini.
  • Pergerakan harga cenderung melamban setelah pasar London ditutup, kecuali ada sentimen pasar yang cukup penting seperti rilis suku bunga USD atau pidato gubernur bank sentral (The Fed).
  • Harga penutupan pasar New York penting untuk dicatat karena sering untuk rujukan para trader sebagai penutupan pasar hari itu, termasuk para trader yang menerapkan metode price action dalam tradingnya.


Kesimpulan

  • Waktu yang paling tepat untuk trading adalah dari jam 8:00 EST sampai dengan jam 12:00 EST atau jam 20:00 WIB sampai jam 00:00 WIB (pada bulan Nopember - Maret). Sedangkan pada bulan Maret - Nopember pada jam 19:00 WIB sampai jam 23:00 WIB, dimana pada jam-jam tersebut pasar London dan New York over-lapping.
  • Jika pada sesi Asia ada tanda-tanda konsolidasi dengan indikasi price action. Sebaiknya menunggu pada sesi London untuk entry, karena sangat riskan entry dengan metode price action ketika volatilitas rendah.

Artikel Trading Plan


Artikel Forex Lainnya

Komentar: 7
  • Pembahasannya menarik dan sangat menambah pengetahuan saya., bisa dijadikan acuan untuk menerapkan strategi trading.,
    Jarwo
    17 OCT 2012
  • eh mang da yah yg trading pake eksotik pair??
    Anwarrrr
    20 FEB 2013
    @anwarrrr :
    Ada Pak, tapi nggak banyak. Selain spreadnya tinggi volatilitasnya juga relatif rendah. Kalau mau yang tenang2 bisa coba pasangan mata uang ini. Sekarang Rubel Russia juga masuk, yang populer USD/RUB dan EUR/RUB..
    Martin S
    17 APR 2015
  • To Anwar:
    dari investor-investor yang perlu melakukan bisnis secara internasional kan pasti juga mentradingkan mata uang exotic itu dengan dolar AS. Kalo untuk diretailkan sih mungkin terlalu beresiko, tapi masih tetap berjalan dari keperluan ekspor impor dan sektor wisata
    Rh Pudjiono
    14 MAR 2013
  • wkt trading ane seluangnya aja, kalo ada sinyal trading br masuk, g terpaku jg sama sesi trading
    Habib Arman
    13 DEC 2013
  • To Habib:

    Saya juga menyesuaikan waktu trading dengan jadwal kegiatan sehari-hari. Pada dasarnya setiap sesi trading mempunyai peluang, tinggal bagaimana dimanfaatkannya.

    Kalo dari perhitungan saya sebenarnya ini berhaitan dengan karakter dan strategi trading juga. Karena yang tidak suka trading dengan resiko terlalu tinggi biasanya menghindari lonjakan2 harga. Atau ada juga yang lebih suka treding dengan memanfaatkan tren atau sebaliknya.

    Untungnya sih waktu luang saya sesuai dengan sesi trading yang mendukung metode trading saya. Jadi tradingnya bisa lebih nyaman dan sesuai rencana.
    Rh Pudjiono
    16 DEC 2013
  • oh jadi begitu, yah, jadi kalo saya ingin trading dengan pergerakan harga cukup tinggi saya harus menunggu sampai overlap pasar london dan NY, sekitar jam 7 malam sampai jam 11 yah. baik akan saya coba, pair yang terbaik di waktu tadi termasuk USD dan mata uang eropa seperti EURUSD dan GBPUSD?
    Abdul Hamid
    2 MAY 2016
    @ Abdul Hamid:
    Ya, kalau Anda ingin volatilitas yang tinggi karena pada jam-jam tersebut pemain di pasar NY mulai masuk dan data dari AS mulai dirilis. Overlap pasar London dan NY untuk bulan Nopember-Maret mundur 1 jam yaitu antara jam 8-12 malam.

    Pair yang ditradingkan yang berpasangan dengan USD, selain EUR/USD juga USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD dan NZD/USD. Akhir-akhir ini komoditi XAU/USD dan OIL/USD juga ramai ditradingkan, bahkan jumlah transaksinya bisa melebihi forex.
    Martin S
    25 NOV 2016
  • mengapa metode price action riskan di volatilitas rendah? bukankah strategi itu bisa diterapkan di semua kondisi pasar pak?
    Depri
    4 DEC 2016
    @ Depri:
    Riskan untuk diterapkan pada volatilitas yang sangat tinggi dan sangat rendah (choppy). Price action mencerminkan sentimen pelaku pasar, dan pada volatilitas yang sangat tinggi akan sulit menentukan sentimen pasar karena pergerakan harga berubah-ubah dengan tajam dalam waktu singkat.

    Dalam keadaan yang ekstrem biasanya mencerminkan kepanikan pelaku pasar. Sedang pada keadaan choppy pasar bergerak tidak menentu dengan perubahan harga yang sangat rendah dan tidak mencerminkan sentimen pasar yang sesungguhnya.

    Analisa dengan price action hanya bisa diterapkan pada keadaan pasar yang normal, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah
    .
    Martin S
    9 DEC 2016

Apakah Anda Trader Pemula?

belajar forex untuk pemula Klik di sini untuk tahu cara belajar dan menguasai trading dengan mudah.