Banyak trader mengetahui tools apa saja yang dibutuhkan untuk trading menggunakan analisa teknikal. Ada indikator bawaan dari platform seperti Moving Average dan Oscillator, juga indikator kustom yang bisa di-install sendiri. Namun, trader pemula seringkali kebingungan mengenai langkah-langkah menggunakan analisa teknikal untuk trading forex. Pasang indikator, tetapkan timeframe, lalu trading; atau tentukan timeframe, pasang indikator, baru trading? Bagaimana pula kalau indikator nggak cocok dengan kondisi pasar?
Artikel ini akan memberikan petunjuk praktis untuk membantu Anda menggunakan analisa teknikal sebagai bagian dari proses belajar trading forex.
1. Tentukan Timeframe Yang Akan Digunakan
Buka platform, periksa chart pada timeframe tertentu. Tentukan pada timeframe apa Anda ingin bertrading. Jika Anda ingin bertrading dalam jangka waktu pendek, pilihlah timeframe di bawah daily (D1). Atau ingin sering-sering buka-tutup trading dalam sehari? ambil H1 atau lebih kecil dari itu.
2. Ketahui Kondisi Pasar
Langkah paling utama dalam menggunakan analisa teknikal untuk trading forex ialah mengetahui kondisi pasar. Untuk ini, Anda tidak bisa hanya membuka chart lalu menebak "wah, pasti bakal naik nih". Tebak-tebakan seperti itu merupakan cara orang berjudi, bukan bertrading.
Trader forex umumnya menggunakan perangkat seperti trend line, indikator oscillator, atau pemahaman pola-pola harga untuk menentukan kondisi pasar dan pergerakan harga yang sedang berlangsung. Identifikasi ini penting, karena indikator teknikal dan strategi yang diterapkan dalam kondisi pasar trending, ranging, atau choppy, bisa berbeda-beda.
Dalam rangka mengetahui kondisi pasar juga, trader bisa membandingkan pergerakan harga pada chart di beberapa timeframe. Tujuannya untuk memastikan open posisi takkan tergilas oleh pergerakan di timeframe berbeda.
3. Memilih Indikator Teknikal
Berdasarkan pertimbangan di dua poin sebelumnya, langkah menggunakan analisa teknikal selanjutnya ialah memilih indikator yang sesuai dengan kondisi pasar.
Jika pasar sedang trending, maka akan sedikit sekali kegunaan RSI. Pergerakan harga dengan volatilitas tinggi bisa di-smoothing dengan crossover Moving Averages. Sebaliknya jika pasar sedang sideways, maka Moving Averages takkan banyak berguna. Bisa juga memilih indikator berdasarkan karakteristik pair yang ditradingkan. Misalnya jika bertrading mata uang komoditi yang pergerakannya sering mengikuti siklus tertentu, maka Commodity Channel Index (CCI) bisa jadi pilihan.
Indikator dapat dipasang dengan mudah pada platform trading yang sudah didapat dari broker. Cukup klik menu "insert", lalu Anda bisa melihat berbagai pilihan indikator. Klik saja pada salah satu indikator, lalu nanti akan muncul di atas chart, tepat pada timeframe pilihan.
Pada dasarnya setiap trader bisa mengolah sendiri indikator apa saja yang akan digunakan, berdasarkan pada pemahaman masing-masing. Tentu bila belum mengenal indikator manapun, maka ada baiknya mempelajari dulu satu per satu. Selanjutnya, mengkombinasikan indikator-indikator tersebut untuk diterapkan dalam sistem trading forex yang sederhana dan mudah dipakai.
4. Memodifikasi Indikator Teknikal
Kita bisa menggunakan analisa teknikal berdasarkan setting default (apa adanya) sebagaimana nampak pada indikator yang sudah ada di platform trading. Namun, banyak trader justru bisa lebih unggul karena menyempatkan diri untuk mengkustomisasi periods dan input lain pada indikator yang dipakainya.
Caranya sangat mudah. Di atas chart yang Anda gunakan, klik kanan, pilih "Indicators List". Kemudian akan muncul window berisi indikator-indikator yang telah dipasang pada chart tersebut. Pilih indikator mana yang akan dimodifikasi. Berikutnya, klik "edit" yang ada pada sebelah kanan, lalu ubah angka-angka pada window yang muncul setelahnya. Seperti yang nampak pada gambar di bawah ini.
Umpamanya, apabila akan menggunakan Relative Strength Index (RSI), apakah period 14 sudah cocok dengan timeframe yang digunakan, ataukah perlu diperkecil menjadi 7? Hal-hal seperti ini seringkali hanya bisa dijawab setelah melewati trial and error. Untuk setiap trader, jawabannya bisa berbeda-beda; walaupun Anda bisa juga mendiskusikannya dengan trader yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan petunjuk ke "jalan yang benar".
5. Mencari Sinyal Trading
Setelah indikator teknikal dipasang dan mapan, langkah selanjutnya tentu mencari sinyal trading. Sinyal merupakan peluang trading yang muncul dari pergerakan harga pair pair-pair di pasar.
Sinyal seperti apa yang dicari trader? Sinyal bisa muncul dari interaksi antara harga dan indikator, maupun hubungan antar indikator. Dalam hal ini, "menggunakan analisa teknikal" berarti tak sekedar bertrading setelah mengetahui kondisi pasar, tetapi juga mengkonfirmasi sinyal terlebih dahulu. Apabila harga memasuki level oversold atau overbought, misalnya, maka sebelum open posisi, pastikan dulu apakah ada divergensi. Kemudian jika di pasar terjadi breakout, maka bisa coba dipastikan dengan crossover.
Umumnya, ada lima jenis sinyal saat Anda trading menggunakan analisa teknikal:
-
Channels: Channels terbentuk dari dua garis tren (trendlines) paralel yang mencakup pergerakan harga dari dua arah berbeda. Biasanya dipakai untuk mengidentifikasi breakout atau potensi trading tertentu.
-
Crossover: Crossover terjadi ketika satu pita indikator dengan nilai tertentu melintasi pita indikator dengan nilai berbeda, di mana hal itu mensinyalkan perubahan momentum. Crossover bisa diperoleh dengan memasang beberapa Moving Average dengan periods berbeda di atas chart, ataupun dari perlintasan pita berbeda pada Oscilator. Seperti bisa dilihat pada bagian yang dilingkari pada screenshot chart di bawah. Terlihat terjadi beberapa crossover antara tiga Moving Averages, masing-masing dengan period 20, 60, dan 100, pada chart EUR/USD H1.
-
Divergence: Divergence terjadi ketika harga dan indikator oscilator bergerak menjauhi satu sama lain. Contohnya, apabila harga dalam jatuh ke level rendah baru, tapi oscillator malah naik lebih tinggi, maka itu bisa menandakan pembalikan trend (reversal) dari trend turun menjadi trend naik.
-
Breakout: Breakout terjadi ketika harga bergerak melewati level tertentu, level tertinggi atau terendah dalam jangka waktu tertentu.
- Price Patterns: Price Patterns dalam analisa teknikal untuk trading forex sering dinamakan sesuai dengan bentuk pergerakan harga, misalnya triangle, flag, head and shoulders, dll. Bagi trader yang memahaminya, pola-pola ini merupakan sinyal untuk melakukan buy, sell, atau menunggu terlebih dahulu.
6. Menganalisa Hasil Yang Didapatkan, Lalu Eksekusi Trading
Dengan semua piranti yang telah diterapkan, kini Anda bisa menggunakan analisa teknikal. Cernalah sinyal-sinyal yang muncul dan lakukan konfirmasi. Pisahkan mana sinyal kuat yang bisa dieksekusi dengan potensi profit paling optimal, sinyal mana lebih lemah, mana yang risikonya terlalu tinggi, dan seterusnya.
Eksekusi trading hanya untuk peluang dengan return tertinggi dan risiko terendah berdasarkan skenario yang mungkin terjadi.
Demikianlah sekilas petunjuk praktis mengenai bagaimana menggunakan analisa teknikal untuk trading. Untuk mendapatkan penerangan lebih jelas, Anda dapat mengikuti link yang terdapat dalam artikel maupun menanyakan setting indikator Anda di kolom tanya jawab Seputarforex.
