Menghitung Ketahanan Modal 2000 Pips

@ Harun setiyawan:

Yang umum, untuk akun micro satuannya 0.01 lot, atau micro lot. Kalau 0.1 lot itu satuan untuk akun mini. Jadi saya asumsikan Anda akan trading dengan 0.01 lot untuk 10 posisi.

Untuk memperkirakan dana, Anda harus tentukan:
1. Pair apa yang akan Anda tradingkan, karena akan menentukan nilai per pip (pip value).
Asumsi: Anda trading pada pair XXX/USD (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD atau NZD/USD), yang mana untuk 0.01 lot nilai per pip-nya = USD 0.1.

2. Berapa pip yang ingin Anda tahan sebelum kena margin call? Atau berapa pip ketahanan yang Anda inginkan.
Asumsi: Anda akan menahan sampai 500 pip untuk setiap posisi.

3. Asumsi margin call level di broker Anda adalah jika margin level = 100%. Margin level (dalam persen) adalah perbandingan antara equity dengan margin total.

Misal Anda trading EUR/USD (buy atau sell), pada harga masing-masing 1.1700, 1.1705, 1.1710, 1.1715, 1.1720, 1.1725, 1.1730, 1.1735, 1.1740, 1.1745. (10 kali entry posisi).

1. Hitung margin totalnya
Leverage = 1: 888, atau sekitar 0.11% dari nilai kontrak. Nilai kontrak = USD 100,000
Margin = (USD 100,000)  x 0.01 x 0.11% x harga saat entry.

Untuk EUR/USD = 1.1700, margin (1) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1700 = USD 1.29
Untuk EUR/USD = 1.1705, margin (2) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1705 = USD 1.29
Untuk EUR/USD = 1.1710, margin (3) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1710 = USD 1.29
Untuk EUR/USD = 1.1715, margin (4) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1715 = USD 1.29
Untuk EUR/USD = 1.1720, margin (5) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1720 = USD 1.29
Untuk EUR/USD = 1.1725, margin (6) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1725 = USD 1.29
Untuk EUR/USD = 1.1730, margin (7) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1730 = USD 1.29
Untuk EUR/USD = 1.1735, margin (8) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1735 = USD 1.29
Untuk EUR/USD = 1.1740, margin (9) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1740 = USD 1.29
Untuk EUR/USD = 1.1745, margin (10) = USD 100,000 x 0.01 x 0.11% x 1.1745 = USD 1.29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                   Margin total = USD 129.00

2. Hitung dana untuk ketahanan
Untuk menahan pergerakan hingga 500 pip, tiap posisi membutuhkan = USD 0.1 x 500 = USD 50.
Untuk 10 posisi membutuhkan = 10 x USD 50 = USD 500.

Dengan asumsi-asumsi seperti diatas, maka dana total yang Anda butuhkan = USD 129 + USD 500 = USD 629.
Anda akan kena margin call jika dana Anda tinggal USD 129, atau equity = margin total.

Berarti jika saya punya modal $1000 leverage 1 : 2000 dan dengan sistem Averaging dan setiap posisi yang saya buka saya targetkan 50 pips. Kira2 berapa banyak posisi yang bisa saya buka sampai akhirnya saya terkena Margin Call. 

Untuk Riko,

Dalam hal ini, sebelum memulai teknik averaging atau martingale, pertama Anda harus sudah menentukan pair yang ditradingkan terlebih dahulu, berapa size trading yang digunakan. Selain itu, Anda juga harus menentukan di kelipatan level harga berapa Anda akan melakukan averaging. Apakah Anda akan melakukan averaging disetiap harga bergerak melawan arah sebesar 10 pips, 15 pips atau 50 pips?

Anyways, jika Anda mempunyai saldo sebesar USD 1000 dengan setelan leverage 1:2000, maka Anda dapat melakukan averaging pada pair EUR/USD dengan ukuran 0.1 lot sebanyak ~18x open posisi. Setiap posisi tersebut telah diatur agar mampu menahan floating minus sebesar 50 pips.

Berikut simulasinya:

Posisi total yang dibuka adalah 1.8 lot (0.1 lot X 18). Maka margin total EUR/USD untuk ukuran 1.8 lot dengan leverage 1:2000 adalah

• Margin = (Contract Size X Lot X Running EURUSD) X Leverage
• Margin = (100000 X 1.8 X 1.1400) X 1 : 2000
• Margin = (205200) : 2000
• Margin = USD 102.6.

Sementara setiap posisi membutuhkan sekitar USD 50 (pips value EUR/USD untuk ukuran 0.1 lot adalah USD 1)untuk dapat menahan floating minus sebesar 50 pips. Maka, untuk 18 posisi membutuhkan dana bebas sebesar USD 900 (18 X USD 50) untuk dapat menahan floating minus tersebut.

Maka setelah membuka posisi tersebut, dana bebas yang Anda miliki adalah sebesar USD 897.4 (modal dikurangi margin). Dana bebas tersebutlah yang berfungsi sebagai ketahanan dana. Atau jika disimpulkan, Anda dapat membuka posisi 0.1 lot sebanyak kurang lebih 18 kali! Perhitungan tersebut hanya sebagai simulasi untuk memudahkan pemahaman saja. Perhitungan angka yang sebenarnya bisa saja berubah mengingat perbedaan margin call level dan stop out level dari broker.

Semoga bisa membantu.