Strategi Hedging Sederhana

Bagi para trader veteran, pasti sudah tahu perihal strategi hedging forex. Seperti yang telah dijelaskan pada artikel di sini, hedging forex adalah strategi trading yang digunakan untuk membatasi atau melindungi dana trader, dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Strategi hedging forex memberi kesempatan bagi trader agar nilai kerugiannya bisa dikurangi, atau bahkan berbalik profit.

Secara praktek, strategi hedging forex dilakukan dengan cara mengeksekusi order buy dan sell dalam suatu instrumen, atau dalam dua instrumen yang saling berlawanan. Contohnya, jika terjebak floating dalam posisi sell pada instrument EUR/USD, agar kerugian tidak bertambah besar, maka dapat dilakukan strategi hedging sederhana dengan posisi buy pada instrumen tersebut. Jika dalam dua instrumen, contoh pasangan mata uang yang berkebalikan adalah USD/CHF dan EUR/USD. Dapat dilakukan order buy pada salah satu mata uang dan order sell pada mata uang lain.

Secara teori, strategi hedging forex memang terlihat sangat gampang dan menguntungkan. Namun, perlu diketahui pula, pada keadaan real market, strategi hedging forex merupakan salah satu strategi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Selain dibutuhkan pemahaman lebih akan market, dibutuhkan pula mental yang kuat dan penuh keyakinan agar eksekusi bisa sempurna.

Pada artikel ini akan dibahas sedikit strategi hedging sederhana yang bisa dipraktekkan oleh pemula sekalipun.

Langkah Strategi Hedging Sederhana

1. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam proses hedging forex adalah memilih pair yang tepat. Dalam pemilihan pasangan pair ini usahakan untuk memilih pasangan yang bersifat mayor maupun cross pair terkenal. Contohnya, jangan pilih pair seperti AUD/NZD, CAD/CHF, ataupun beberapa mata uang sejenisnya.
2. Setelah memilih pair yang diinginkan, selanjutnya pilih time frame yang ingin Anda gunakan. Dalam memilih pair ini sangat penting untuk memilih time frame yang sedang menunjukkan pergerakan konsolidatif. Hal ini penting untuk menentukan metode tradingnya (scalping, intraday, maupun swing) . Contohnya, jika sedang terjadi konsolidasi pada time frame 15-menit, maka kita akan menjalankan hedging forex kita dengan metode scalping.
   
3. Setelah Anda menetapkan time frame yang akan digunakan, waktunya melihat tren yang sedang terjadi saat itu. Bagaimana cara melihat tren-nya? Anda bisa pergi ke 1 time frame di atas time frame sebelumnya, dan identifikasi tren menggunakan moving average atau menggambar channel.
4. Langkah ketiga adalah eksekusi buy dan sell. Usahakan untuk melakukan eksekusi order ini dengan cepat, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh (order tidak bisa dilakukan secara bersamaan). Jika ingin melakukannya secara bersamaan harus digunakan Stop maupun Limit Order (baca panduan memasang pending order).
5. Selanjutnya, biarkan harga bergerak sesuka hatinya, dan kita akan menunggu hingga order tersebut bergerak dalam range tertentu.
6. Saat harga telah bergerak sejauh spesifikasi range yang ditentukan, tutup posisi Anda yang mengalami kerugian dan eksekusi kembali buy dan sell pada posisi tersebut.
7. Ulangi langkah tersebut hingga hasil secara keseluruhan mendapatkan untung.

Dasar Menentukan Range Dalam Strategi Hedging Sederhana

Masih ingat dengan langkah keempat? di sinilah akan ditentukan range-nya. Perhatikan range harga di bawah ini:

Pasangan mayor (USD)

Scalping (m5) : 10-20 pip
Intraday (m15/h1) : 30-90 pip
Swing (h4) : 100- 200 pip

Pasangan Cross Pair (EUR)

Scalping : 15-30 pip
Intraday : 40-120 pip
Swing : 120- 240 pip

Pasangan Cross Pair (GBP)

Scalping :20-40 pip
Intraday : 50-150 pip
Swing : 150-300 pip

Perhitungan range ini diperlukan agar saat memasang hedge atau lock Anda tidak sembarangan meletakkan order di titik sesuka Anda (posisi terkunci). Kedua, untuk mencari profit dengan hedging forex, dibutuhkan pengetahuan dan kesabaran lebih dalam menempatkan order.

Mungkin Anda bertanya bagaimana kita bisa mendapat keuntungan dalam keadaan terkunci seperti itu? Intinya ada pada range konsolidasi. Selalu ingat, pada suatu masa harga pada market akan bergerak ke satu arah secara terus menerus tanpa mengalami konsolidasi. Hal tersebutlah yang Anda tunggu sebagai tempat mendapatkan profit. Masih ingat tadi mengapa Anda disuruh mengidentifikasi tren harga?

Contoh Penerapan Strategi Hedging Sederhana

Misalkan Anda memilih pasangan mata uang EUR/USD dengan time frame 5 menit. Hal ini berarti range yang dapat dipilih berada pada kisaran 10-20 pip. Anggap saja Anda memilih range 10 pip. Beginilah simulasi singkatnya:

• Eksekusi posisi buy dan sell di EUR/USD sebanyak 1 lot.
• Harga bergerak sejauh 10 pip ke atas. Close posisi sell (-10 pip). Eksekusi kembali posisi buy dan sell sebanyak 1 lot.
• Ternyata harga bergerak kembali ke arah posisi Anda di bawah tadi atau turun 10 pip. Dengan ini berarti Anda mendapatkan:
  -Buy pertama = 0 pip
  -Buy kedua = -10 pip
  -Sell kedua = +10 pip
  
  
• Close posisi buy kedua (-10 pip) sehingga saat ini Anda telah menderita kerugian 2 pip.
• Eksekusi kembali posisi buy dan sell sebanyak 1 lot.
• Harga bergerak kembali ke atas sejauh 10 pip. Dengan ini posisi Anda yang terbuka adalah:
  -Buy pertama = 10 pip.
  -Sell kedua = 0 pip.
  -Buy ketiga = 10 pip.
  -Sell ketiga = -10 pip.

• Close posisi sell ketiga (-10 pip) sehingga saat ini Anda telah menderita kerugian sebanyak 30 pip.
• Eksekusi kembali posisi buy dan sell sebanyak 1 lot
• Kali ini harga bergerak kembali ke atas sejauh 10 pip. Dengan ini posisi Anda yang terbuka adalah:
  -Buy pertama = 20 pip.
  -Sell kedua = -10 pip.
  -Buy ketiga = 20 pip.
  -Buy keempat = 10 pip.
  -Sell kelima = -10 pip.

• Close sell kedua dan keempat hingga saat ini total kerugian mencapain -50 pip. Namun pada posisi ini total keuntungan juga telah mencapai 50 pip (penambahan dari profit buy pertama, buy ketiga dan buy keempat).
• Eksekusi kembali posisi buy dan sell sebanyak 1 lot.
• Jika harga telah hampir dipastikan membentuk tren ke atas dan naik kembali sebanyak 10 pip. Dengan ini posisi Anda yang terbuka adalah
  -Buy pertama = 30 pip.
  -Buy ketiga = 30 pip.
  -Buy keempat = 20 pip.
  -Buy kelima = 10 pip.
  -Sell kelima = -10 pip.

• Tutup posisi sell kelima dengan kerugian -10 pip, sehingga saat ini terdapat total kerugian sebanyak -60 pip.

Nomor-nomor pada gambar di atas merupakan titik posisi eksekusi buy dan sell yang dilakukan pada contoh di market USD/JPY time frame M15. Lalu bagaimana dengan keuntungan? Hingga posisi terakhir tadi, total keuntungan yang didapat dari buy pertama, ketiga, keempat dan kelima adalah 90 pip. Sehingga total keuntungan bersihnya jika telah dikurangi dengan kerugian adalah 30 pip.

Strategi hedging sederhana yang dijabarkan di sini adalah jenis hedging forex yang digunakan untuk mencari profit. Jadi, selalu ingat untuk menjaga Money Management Anda. Untuk menyegarkan memori Anda dan sebagai fitur ekstra yang bisa Anda simpan, berikut adalah gambar infografi yang menyebutkan langkah hedging sederhana:

Perlu diperhatikan, strategi hedging sederhana tidak akan selalu menjamin keuntungan Anda. Hedging optimalnya digunakan untuk mengunci suatu posisi yang sedang loss. sehingga kerugian seorang trader tidak terjadi di taraf yang melebihi toleransi risiko.

Untuk meningkatkan profitabilitas trading Anda, berikut ada beberapa catatan tentang hedging forex yang bisa Anda baca.