USD/CAD: Bullish Dollar Bisa Dijegal Penguatan Loonie

USD/CAD seringkali merosot di bulan Mei setelah menguat di bulan April, bertepatan dengan pelemahan musiman saham-saham Wall Street.

Fundamental USD/CAD

Prakiraan Fundamental untuk USD: Bullish Netral

• Dolar AS menguat mulai 9 Maret dengan munculnya harapan akan perdamaian antara AS dan Korea Utara. Trump menerima undangan untuk mengadakan pertemuan dengan Kim Jong Un pada bulan Mei 2018. Dikutip dari Reuters, utusan Korut di Washington mengatakan bahwa Trump menunjukkan kesediaannya (untuk menghadiri undangan pertemuan oleh Kim Jong Un). Agenda pembicaraannya adalah mengenai komitmen untuk menghentikan uji coba nuklir.
• Dolar AS masih menguat saat Trump mengumumkan sikap AS terhadap perjanjian nuklir dengan Iran. Namun, harga minyak naik dan yield obligasi US Treasury melonjak.
• Perjanjian internasional yang sebelumnya ditandatangani oleh Barrack Obama dianggap Trump tak lengkap, sebab tak menyinggung masalah program misil, aktivitas nuklir sampai 2025, serta ihwal konflik Yaman dan Suriah. Keputusan Trump ini bisa mengobrak-abrik pasar minyak dan meningkatkan potensi ketegangan di Timur Tengah. Karena hal ini, Dolar AS mungkin akan menghadapi turbulensi dalam beberapa waktu ke depan.
• FED sebaiknya melanjutkan kenaikan suku bunga dengan pendekatan gradual, mengingat inflasi belum mencapai target 2 persen secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Loretta Mester, Presiden Fed wilayah Cleveland. Mester memberikan pandangan yang sedikit hawkish. Ia menyebut bahwa suku bunga bisa dinaikkan lebih cepat apabila pertumbuhan ekonomi AS lebih cepat daripada ekspektasi, walaupun bisa melambat jika inflasi kembali melemah.
• Pandangan Mester tersebut konsisten dengan pernyataan kebijakan The Fed di awal bulan Mei ini.

Prakiraan Fundamental untuk CAD: Bullish Kontinu

• Dolar Kanada mulai melemah setelah menguat ke level tertinggi dua bulan terhadap Dolar AS, pasca pengumuman hasil rapat kebijakan bank sentral Kanada (Bank of Canada). Sebelumnya, penguatan Loonie berhubungan dengan dinamika harga minyak, kenaikan musiman di pasar saham, serta perbaikan data ekonomi domestik yang memperkuat optimisme pasar.
• Penguatan Loonie pada bulan April memiliki jejak historis, karena merupakan yang kedelapan kalinya dalam 10 tahun terakhir. Menurut analis, ini berkaitan dengan penguatan musiman pada harga saham dan komoditas energi yang kemudian berdampak positif bagi Dolar Kanada. Mark McCormick dari TD Securities mengatakan pada Reuters bahwa secara historis, Dolar Kanada memiliki korelasi sangat bagus dengan Indeks S&P 500 dan indikator minat risiko lainnya. Harga-harga komoditas pada umumnya dan minyak mentah mengalami bullish musiman pada bulan April.
• Di sisi lain, McCormick mewanti-wanti kemungkinan bumerang dari eratnya hubungan antara kenaikan saham dengan Dolar Kanada. Mata uang ini seringkali merosot di bulan Mei setelah menguat di bulan April, bertepatan dengan pelemahan musiman saham-saham Wall Street.
• Departemen Stastistik Kanada pada 11 Mei merilis data Employment Change yang tercatat menurun -1,100 di bulan April. Pada bulan Maret, data tersebut mencatatkan pertumbuhan 32,300. Laporan lapangan kerja Kanada tersebut berada jauh di bawah ekspektasi ekonom yang memprediksi kenaikan 17,800 untuk bulan April.
• Sementara itu, karena peningkatan aktivitas pengeboran migas di Amerika Serikat mengarah pada peningkatan suplai minyak global. Sementara itu, berbagai negara menyatakan penolakan atas keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi atas Iran. Dolar Kanada dan minyak mentah memiliki korelasi pair, karena Kanada adalah penghasil dan pengekspor minyak mentah yang terbesar.

Prakiraan Fundamental untuk USD/CAD: Bearish Kontinu

• USD/CAD telah menyelesaikan tren gelombang naik D1 pada pertengahan Maret dengan ditandai konfirmasi bearish reversal (lingkaran oranye) dan selesainya gelombang impuls Elliott Wave ke-5 (garis abu-abu). Gelombang Downtrend saat ini dalam perjalanan yang penuh perlawanan, yakni Wave ke-5. Sesuai Elliott Wave Theory, akan muncul 3 gelombang kecil tandingan lain dengan ukuran serupa untuk melawan Uptrend. Jumlah gelombang yang muncul saat ini adalah gelombang baru turun dalam skala rentang waktu yang lebih kecil, ini bisa dilihat dalam Chart H4 USD/CAD di bagian bawah.
• Apa yang dimaksud dengan gelombang impuls Elliott Wave dalam penjelasan USD/CAD di atas? Menurut Elliott Wave Theory, pasar bergerak dalam 5 gelombang ke arah tren jangka pendek, diikuti oleh 3 gelombang tren tandingan.
• Terlepas dari gaya analisa, banyak trader salah arah karena tidak meluangkan banyak waktu untuk mempelajari bagaimana market bekerja. 
• Elliott Wave Theory dapat diterapkan ke berbagai market yang sangat likuid. FX adalah salah satu pasar favorit trader pro untuk menerapkan prinsip-prinsip Elliott Wave.

Faktor-Faktor Pendukung USD/CAD

Rangkuman Teknikal USD/CAD

Rerata Pergerakan USD/CAD D1

Pola Candlestick USD/CAD

Saran Open Posisi USD/CAD

Melihat ke grafik 4 jam harga USD/CAD di bawah, terlihat jebakan bearish (Bear Trap). Poinnya, apa yang tampak di chart sebagai penembusan pola Rectangle antara 1.28-1.29 dengan cepat berbalik dan bergerak kembali di area 1.2803 (kotak hijau).

Yang lebih penting adalah pembalikan itu terjadi di level 78.6% Fibo Retracemen dari kisaran Maret-April. Level ini dikenal sebagai titik resisten terakhir bagi para pedagang yang mengikuti analisa Fibonacci. Menurut sinyal pola harmonik, harga akan membentuk sebuah peluang pola Chyper (garis biru tua). Target bearish saat ini berada di area 1.2625 dan 1.2400 sebagai target Fibonacci Expansion. 

Saya menyarankan untuk membuka posisi jual di area 1.28250, atau menunggu konfirmasi candlestick bearish kontinu H4 (lingkaran oranye) jam 20.00 WIB. Untuk trading safety, Anda harus memperhatikan rambu-rambu sinyal lebih seksama demi keamanan modal. Kecuali jika Anda termasuk dalam kategori RISK TAKER, Anda bisa membuka posisi kapanpun.

Target profit 1 di area 1.27350 dan TP 2 di area 1.27050, tentu seperti biasa nanti akan ada perlawanan dari buyer. Maka dari itu, Stop Loss sangat diperlukan. Stop Loss bisa di area 1.28550 dan 1.28850, sesuai MM Anda, atau boleh juga di atas INVALIDASI SKENARIO BEARISH (kotak kuning) di sekitar area 1.29250.

Saran OP USD/CAD : Sell di area 1.28250

Gunakan Trailing Stop auto atau manual.

• SL1 : 1.28550 – 30 pips – 300 points.
• SL2 : 1.28850 – 60 pips – 600 points.
• TP1 : 1.27350 – 90 pips – 900 points.
• TP2 : 1.27050 – 120 pips – 1200 points.

Posisi invalid jika harga ganti arah dan closing candle melewati area 1.29250. Pertimbangkan untuk menutup posisi jika muncul konfirmasi candlestick reversal H4 apalagi D1.

Selamat trading, gunakan manajemen modal untuk perdagangan yang bagus. Saya menggunakan MM 2-5% dari modal untuk setiap transaksi di perdagangan forex, bisa menggunakan kalkulator MM agar tidak over lot, klik di sini.  

Rentang waktu trading : 2-3 hari.

Update Posisi USD/CAD 16 Mei 2018

Selamat siang semuanya. Harga Loonie kemarin Double HIT SL naik, tetapi belum menembus area INVALIDASI BEARISH (kotak kuning) karena Indeks Dolar H1 kemarin sudah breakout Chart Pattern Inverted Head and Shoulder. Diprediksi, hari ini harga USD/CAD masih akan menguat karena tren kenaikan menguat. Hawa kenaikan terasa di time frame H4 dan D1, hanya TF H1 yang netral.

Loonie masih berpeluang turun selama area invalidasi belum tertembus. Anda bisa membuka posisi sell untuk bearish kontinu karena sudah muncul konfirmasi sinyal bearish reversal H4 jam 13.00 WIB tadi. Tetap perhatikan konfirmasi reversal yang muncul agar bisa mengetahui perilaku harga terkini.