EUR/USD 1.079   |   USD/JPY 151.430   |   GBP/USD 1.261   |   AUD/USD 0.649   |   Gold 2,210.98/oz   |   Silver 24.75/oz   |   Wall Street 39,822.82   |   Nasdaq 16,399.52   |   IDX 7,288.81   |   Bitcoin 69,455.34   |   Ethereum 3,500.12   |   Litecoin 93.68   |   Pound Sterling menghadapi tekanan di tengah kuatnya penurunan suku bunga BoE, 4 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Menurut analis ING, EUR/USD berpotensi menuju 1.0780 atau mungkin 1.0750 di bawah Support 1.0800. , 4 jam lalu, #Forex Teknikal   |   USD/CHF naik ke dekat level 0.9060 karena penghindaran risiko, amati indikator utama Swiss, 4 jam lalu, #Forex Teknikal   |   GBP/USD menarget sisi bawah selanjutnya terletak di area 1.2600-1.2605, 4 jam lalu, #Forex Teknikal   |   BEI tengah merancang aturan tentang Liquidity Provider atau penyedia likuiditas untuk meningkatkan transaksi pada saham-saham di papan pemantauan khusus, 11 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) meraup pendapatan usaha sebesar $1.70 miliar pada tahun 2023, 11 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) siap memasok 120,000 ton semen curah dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan semen di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, 11 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 turun 0.1% menjadi 5,304, sementara Nasdaq 100 turun 0.1% menjadi 18,485 pada pukul 19:16 ET (23:16 GMT). Dow Jones turun 0.1% menjadi 40,119, 11 jam lalu, #Saham Indonesia

Cara Trading Menggunakan Indikator On Balance Volume (OBV)

Penulis

Untuk meningkatkan keuntungan, Anda bisa mencoba menggunakan bantuan indikator On Balance Volume (OBV), lho. Apa itu dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Simak penjelasan berikut ini.

Apakah Anda pernah merasa bingung dengan istilah "volume" dalam dunia trading? Meskipun mungkin Anda sudah pernah mendengarnya, namun pemahaman yang benar tentang volume dalam trading dan bagaimana menggunakannya untuk meningkatkan keuntungan Anda mungkin masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, artikel ini akan membantu Anda untuk mempelajari aspek penting dari pasar dengan mendalam mengenai topik volume, mulai dari Indikator Volume On-Balance, divergensi bullish dan bearish, hingga berbagai strategi trading volume yang efektif.

on balance volume

Selain OBV, ada berbagai strategi trading volume yang efektif yang dapat digunakan trader. Misalnya, beberapa trader menggunakan analisis volume untuk mengidentifikasi level support dan resistance, sementara yang lain memilih untuk menggabungkan volume dengan indikator teknikal lainnya, seperti Moving Average atau Bollinger Bands.

Dalam dunia trading yang kompetitif, pemahaman yang kuat tentang volume dan strategi trading yang efektif dapat menjadi perbedaan antara keuntungan dan kerugian. Dengan memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai volume, Anda akan dapat meningkatkan kemampuan trading Anda dan mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam trading di pasar.

 

Apa Itu Volume?

Anda mungkin sudah mengenal tentang volume dalam trading dan sudah memiliki pemahaman dasar mengenai konsepnya. Namun, untuk beberapa orang, volume dianggap sebagai salah satu aspek yang kompleks dan sulit dipahami dalam trading secara keseluruhan.

Volume dalam trading merujuk pada pengukuran jumlah unit sekuritas yang diperdagangkan dalam suatu periode waktu tertentu. Misalnya, pada trading saham, volume adalah jumlah saham tertentu yang diperdagangkan, sedangkan pada trading ETF, volume adalah jumlah kontrak yang berpindah tangan selama periode waktu tersebut.

Meskipun sekuritas dapat diperdagangkan setiap hari ketika pasar buka, jumlah unit sekuritas yang diperdagangkan dapat bervariasi atau fluktuatif, dengan demikian volume trading sekuritas tersebut juga berfluktuasi.

Untuk mempelajari tentang volume dalam trading, Anda dapat menggunakan indikator volume, seperti indikator On Balance Volume, untuk membuat konsep volume dan strategi trading yang menggunakannya menjadi lebih mudah dipahami. Dengan grafik harga dan alat seperti indikator On Balance Volume, Anda dapat lebih mudah membaca aksi harga dan volume tanpa harus menghitung sendiri jumlah transaksi yang diperdagangkan.

Melihat pergeseran volume dari waktu ke waktu dapat membantu trader memahami kekuatan di balik tren bullish dan bearish pada saham tertentu dan seluruh pasar. Hal ini juga berlaku untuk trader opsi, karena volume mengindikasikan minat saat ini dalam sebuah opsi. Oleh karena itu, volume memainkan peran kunci dalam analisis teknikal dan menjadi komponen utama dari beberapa indikator teknikal penting dalam trading.

 

Volume Bagaimana Yang Bagus Untuk Trading?

Untuk setiap sekuritas, jumlah volume trading yang dianggap baik cenderung berbeda-beda. Misalnya, pada saham, trading dengan volume rendah dapat dianggap sebagai investasi yang spekulatif dan sulit diprediksi. Hal ini karena jika terdapat sedikit saham yang tersedia, seorang investor dapat dengan mudah membeli sebagian besar saham tersebut dan menyebabkan kenaikan harga saham. Namun, jika investor tersebut memutuskan untuk menjual saham tersebut, harga saham dapat turun dengan cepat.

Oleh karena itu, umumnya saham yang memiliki likuiditas rendah dan volume trading rendah dianggap sebagai investasi yang berisiko. Sebagai alternatif, disarankan untuk memilih saham yang memiliki volume trading dolar minimum di kisaran $20 hingga $25 juta, karena semakin tinggi volume trading, semakin baik investasinya.

Namun, dalam trading Forex, volume digunakan terutama untuk mengkonfirmasi tren dan pembalikan. Volume dapat membantu trader Forex mengkonfirmasi kekuatan tren dan kelemahan tren, serta membantu dalam menentukan apakah terjadi breakout. Sebagai contoh, ketika pasar sedang mengalami tren menurun, jika volume mulai meningkat, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pembeli dan tren bearish mungkin akan melambat atau terjadi pembalikan segera.

Dalam trading Forex, penggunaan volume berbeda dari saham karena pasar Forex merupakan pasar terdesentralisasi dan volume yang dilaporkan seringkali tidak akurat. Oleh karena itu, trader Forex sering menggunakan analisis teknikal yang berbasis pada pergerakan harga dan kombinasi dengan indikator lainnya untuk membantu dalam pengambilan keputusan trading.

 

Apa Itu Indikator On-Balance Volume?

Indikator On-Balance Volume (OBV) dikembangkan oleh Joe Granville pada tahun 1960-an. Pada masa itu, OBV adalah indikator revolusioner, dan hari ini, banyak trader pasar keuangan profesional menggunakan indikator terkemuka ini untuk analisis dan trading.

Indikator ini mempertimbangkan volume serta melihat apakah volume tersebut mendorong harga naik atau turun. Inilah arti dari OBV, yaitu digunakan dalam analisis teknikal untuk mengukur seberapa kuat tekanan seller dan buyer.

Indikator ini merupakan indikator kumulatif, yang berarti bahwa pada hari-hari ketika harga meningkat, volume ditambahkan ke total OBV kumulatif. Jika harga turun, volume hari itu dikurangi dari total OBV. Indikator On Balance Volume dianggap oleh industri sebagai salah satu indikator momentum paling populer, dan digunakan terbaik untuk mendeteksi peluang trading baru dengan cara sebagai berikut:

 

Cara Menginstall Indikator OBV Ke Grafik MT4

Platform trading MetaTrader 4 memudahkan Anda untuk dengan cepat menginstal indikator volume MT4 ke dalam grafik Anda di platform. Untuk menginstal indikator volume MT4 pada grafik Anda perlu melakukan:

1. Buka platform trading MetaTrader 4 Anda lalu klik "insert" lalu pilih "indicators"

2. Kemudian pilih "volumes", pilih "on balance volume"

Indikator volume OBV MT4 digunakan terutama saat trading saham, indeks, dan Forex, tetapi karena volatilitas kriptocurrency yang sangat tinggi, OBV juga digunakan dengan bantuan indikator volume MT4.

 

Strategi Trendline Dengan OBV

Konsep dasar yang digunakan oleh Granville dalam merancang indikator OBV adalah bahwa ketika harga saham ditutup lebih tinggi dari penutupan harian sebelumnya, total volume hari itu dianggap sebagai up-volume, dan sebaliknya, jika harga saham ditutup lebih rendah dari penutupan harian sebelumnya, seluruh volume hari itu dianggap sebagai down-volume. Total kumulatif dari aliran volume positif dan negatif membentuk garis OBV.

Studi yang dilakukan oleh Granville menunjukkan bahwa perubahan arah garis OBV dapat meramalkan potensi pembalikan arah harga pada saham atau aset keuangan lainnya. Misalnya, jika para trader mulai membeli aset, volume yang meningkat akan memaksa garis OBV naik, yang pada gilirannya akan menarik harga naik. Namun, jika volume berhenti naik dalam tren beli, itu menunjukkan bahwa tekanan beli mulai berkurang, dan kemungkinan tren naik tidak lagi berkelanjutan.

Hal yang sama berlaku untuk tren bearish. Untuk memberikan konfirmasi tambahan bahwa tren mungkin melemah, Granville merekomendasikan untuk menggunakan Moving Average periode 20 bersamaan dengan OBV. Dengan demikian, pengguna OBV dapat dengan mudah mengamati setiap persilangan garis OBV dan rata-rata bergeraknya, sehingga dapat mengidentifikasi peluang trading baru.

Sebaliknya, jika garis OBV memotong Moving Average ke atas, ini dapat menunjukkan peningkatan tekanan pembelian dan kemungkinan berlanjutnya tren naik. Penerapan strategi ini secara konsisten dalam analisis teknikal dapat membantu para trader untuk mengidentifikasi peluang trading dengan lebih baik dan meningkatkan potensi profitabilitas mereka di pasar keuangan.

 

Memasukkan Moving Average Di MT4

Dalam rangka mengimplementasikan moving average pada strategi trading volume, kita dapat mengikuti beberapa langkah sederhana yang akan memudahkan proses ini.

Pertama-tama, kita perlu membuka chart trading pada platform MetaTrader 4. Setelah itu, kita dapat memilih indikator On Balance Volume dari menu indikator dan mengatur parameter yang diperlukan untuk menyesuaikan indikator dengan preferensi trading kita. Kemudian, kita dapat menambahkan moving average ke chart trading dengan mengklik opsi "Insert" dan memilih "Indicators" di menu dropdown.

Selanjutnya, kita dapat memilih "Moving Average" dari daftar indikator dan menyesuaikan parameter seperti periode moving average dan warna garis sesuai dengan kebutuhan trading kita. Setelah itu, kita dapat menempatkan moving average di atas garis OBV pada chart trading.

Dengan menggunakan indikator OBV dan moving average, kita dapat mengidentifikasi tren dan peluang trading baru. Ketika garis OBV berada di atas moving average dan keduanya naik, ini menunjukkan adanya tren bullish yang kuat. Sebaliknya, jika garis OBV berada di bawah moving average dan keduanya turun, ini menunjukkan tren bearish yang kuat.

Kita juga dapat menggunakan persilangan garis OBV dan moving average sebagai sinyal trading. Jika garis OBV memotong moving average dari bawah ke atas, ini menunjukkan peluang beli, sementara jika garis OBV memotong moving average dari atas ke bawah, ini menunjukkan peluang jual.

 

Strategi Reversal Dari Divergence OBV

Divergensi pada indikator On Balance Volume (OBV) dapat memberikan indikasi terhadap arah breakout harga yang mungkin terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, memahami konsep divergensi OBV sangatlah penting bagi para trader.

Ketika harga mencapai level terendah yang lebih rendah, sementara OBV mencapai level terendah yang lebih tinggi, kondisi ini disebut dengan divergensi bullish. Di sisi lain, jika OBV mencapai level tertinggi yang lebih rendah, sedangkan harga mencapai level tertinggi yang lebih tinggi, kondisi ini disebut dengan divergensi bearish.

Jika tren sedang mengalami kenaikan dan OBV menunjukkan divergensi bearish, para trader biasanya akan membuka posisi pendek saat harga menembus di bawah trendline saat ini. Mereka kemudian menempatkan stop-loss di atas swing terbaru dan lebih tinggi dari harga. Selain itu, para trader mungkin memilih untuk memegang posisi trading mereka selama OBV mengkonfirmasi sinyal divergensi tersebut, serta ketika harga bergerak turun menuju support.

Sementara itu, jika tren sedang menurun dan OBV menunjukkan divergensi bullish, para trader biasanya akan membuka posisi buy saat harga menembus di atas trendline saat ini. Mereka juga menempatkan stop-loss di bawah swing terbaru dan lebih tinggi dari harga. Selain itu, para trader mungkin memilih untuk memegang posisi trading mereka selama OBV mengkonfirmasi sinyal divergensi tersebut, serta ketika harga bergerak naik menuju resistance.

Dalam mengaplikasikan divergensi OBV dalam trading, perlu diingat bahwa sinyal divergensi tersebut akan bekerja lebih baik jika harga berada di resistance (untuk trading pendek) atau di support (untuk trading buy). Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan indikator Admiral Pivot yang tersedia pada plugin MetaTrader Supreme Edition yang memenangkan penghargaan untuk MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 untuk membantu menentukan level-level support dan resistance pada chart.

 

Strategi Trend OBV

Strategi trading tren Forex ini menyarankan penggunaan indikator berikut:

Pasangan mata uang Forex apa yang bisa digunakan dengan strategi ini? Saran untuk melakukan trading dengan semua pasangan mata uang utama termasuk GBP/JPY dan EUR/JPY. Strategi ini digunakan pada kerangka waktu H1. Bollinger Bands® menggunakan periode 50 untuk memperhitungkan volatilitas harga yang lebih tinggi. Harga harus melewati upper atau lower Bollinger Bands®. Entry buy dilakukan ketika lower BB ditembus, dan ketika harga kembali ke BB.

Setelah itu, kita menunggu OBV untuk menembus EMA-20 dari bawah, dan kemudian menutup di atasnya. Target adalah garis resistance Admiral Pivot pertama, kedua, atau ketiga di atas entry, sedangkan stop ditempatkan 5 pip di bawah posisi terendah terakhir. Contoh trading buy dapat dilihat di bawah ini:

Entry sell dilakukan ketika upper BB ditembus, dan ketika harga kembali ke BB. Kemudian, kita menunggu OBV untuk menembus EMA-20 dari atas dan menutup di bawahnya. Target adalah garis support Admiral Pivot pertama, kedua, atau ketiga di atas entry, sedangkan stop ditempatkan 5 pip di atas posisi terendah terakhir.

Namun, dalam pasar Forex, OBV harus digunakan bersama dengan indikator trading lain untuk mengkonfirmasi sinyal, seperti yang diperlihatkan pada contoh di atas. Di pasar yang sedang tren, strategi trading volume on-balance dapat digunakan bersamaan dengan level support/resistance. Selain itu, indikator On Balance Volume membantu kita mengkonfirmasi tren, momentum, dan divergensi, sehingga memberikan dimensi pasar lain yang penting.

 

Tips Trading Dengan OBV

Berikut adalah beberapa tips trading dengan menggunakan indikator OBV:

  • Gunakan OBV dengan konfirmasi dari indikator lain. OBV dapat memberikan sinyal yang salah jika digunakan sendirian, oleh karena itu sebaiknya digunakan bersama dengan indikator lain seperti RSI, MACD, atau Stochastic Oscillator.
  • Gunakan OBV untuk mengidentifikasi divergensi. Divergensi antara harga dan OBV dapat memberikan sinyal awal untuk tren yang akan datang.
  • Perhatikan level support dan resistance. OBV dapat memberikan informasi mengenai level support dan resistance. Jika OBV naik dan harga berada di atas level resistance, ini dapat menunjukkan kekuatan tren bullish yang kuat.
  • Gunakan OBV untuk konfirmasi breakout. Jika harga melewati level support atau resistance, konfirmasi dari OBV dapat membantu memastikan apakah breakout tersebut valid atau tidak.
  • Perhatikan pergerakan OBV saat terjadi volume tinggi. Volume tinggi dapat menunjukkan pergerakan harga yang signifikan, dan jika OBV juga meningkat, ini dapat mengkonfirmasi tren bullish atau bearish yang kuat.
  • Gunakan OBV pada timeframe yang lebih tinggi. OBV lebih akurat pada timeframe yang lebih tinggi, seperti H4 atau Daily, karena dapat menghilangkan fluktuasi kecil dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren jangka panjang.

 

Kelebihan dan Kekurangan Indikator OBV

Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari indikator On-Balance Volume (OBV):

 

Kelebihan

  • Dapat memberikan sinyal sebelum pergerakan harga terjadi. Divergensi pada indikator OBV dapat memberikan sinyal yang akurat tentang arah pergerakan harga.
  • Menghindari gangguan akibat pergerakan harga harian yang ekstrem. Indikator OBV memperhitungkan volume dan bukan hanya perubahan harga, sehingga dapat membantu trader menghindari gangguan akibat pergerakan harga harian yang ekstrem.
  • Mudah digunakan dan diinterpretasikan. Indikator OBV mudah diakses dan diinterpretasikan, sehingga cocok untuk trader pemula.

 

Kekurangan

  • Tidak cocok untuk pasar yang sedang mengalami konsolidasi. Indikator OBV cenderung mengalami kesulitan ketika pasar sedang mengalami konsolidasi, karena volume tidak bergerak dalam satu arah yang sama.
  • Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat analisis. Indikator OBV tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat analisis, karena sinyalnya perlu dikonfirmasi dengan alat analisis lainnya untuk memberikan hasil yang lebih akurat.
  • Rentan terhadap manipulasi. Volume trading pada pasar Forex dan saham dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu, sehingga indikator OBV dapat memberikan sinyal palsu.

 

Akhir Kata

Dalam trading forex, penggunaan indikator teknikal menjadi hal yang sangat penting untuk membantu kita dalam mengambil keputusan trading. Salah satu indikator yang bisa kita gunakan adalah On Balance Volume atau OBV.

Melalui penggunaan OBV, kita dapat mengidentifikasi trend, momentum, dan divergence dengan lebih akurat. Hal ini memungkinkan kita untuk memasuki posisi trading pada saat yang tepat dan meminimalkan risiko kerugian. Namun, seperti halnya dengan indikator teknikal lainnya, OBV juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita perhatikan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, diperlukan latihan dan pengalaman dalam mengaplikasikan OBV pada trading. Selain itu, disarankan untuk menggabungkan penggunaan OBV dengan analisis fundamental dan faktor-faktor ekonomi global untuk mengambil keputusan trading yang lebih tepat.

Terakhir, ingatlah bahwa dalam trading forex, risiko kerugian selalu ada. Oleh karena itu, sebelum melakukan trading, pastikan Anda telah memahami sepenuhnya risiko yang terkait dan memperhatikan manajemen risiko dengan baik. Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu Anda dalam mengembangkan strategi trading yang lebih baik dengan menggunakan indikator OBV.

 

299085
Penulis

Sudah aktif dalam dunia trading sejak 2012 dan masih terus belajar untuk menjadi lebih baik. Awal mula trading dengan menggunakan EA, dan akhirnya pada 2014 fokus trading manual dengan terus riset pada metode trading. Saat ini, saya merupakan seorang Discretionary Trader yang menggunakan Trend Following dengan metode breakout.