Mengenal Mata Uang Komoditi

Mata uang komoditi adalah mata uang yang nilainya sangat dipengaruhi oleh harga komoditi ekspor yang dihasilkan oleh negara pengguna mata uang tersebut.

iklan

Advertisement

iklan

Advertisement

Mata uang komoditi atau commodity currency adalah mata uang yang nilainya sangat dipengaruhi oleh harga komoditi ekspor yang dihasilkan oleh negara yang menggunakan mata uang tersebut. Naik turunnya nilai mata uang komoditi bergantung pada naik turunnya harga komoditi ekspor utama negara tersebut. Selain itu, keadaan neraca perdagangan yang berhubungan dengan komoditi ekspor utama negara tersebut juga turut mempengaruhi fluktuasi nilai mata uang komoditi.

Mata Uang Komoditi

 

Dalam pasar forex, 3 mata uang komoditi yang paling banyak diperdagangkan adalah: Dollar Australia (AUD), Dollar Canada (CAD) dan Dollar Selandia Baru (NZD). Australia, Canada dan Selandia Baru adalah 3 negara yang Produk Domestik Bruto (GDP)-nya sangat dipengaruhi oleh nilai ekspor komoditi yang dihasilkannya, sehingga fluktuasi nilai tukar mata uangnya sebagian besar juga ditentukan oleh kuantitas dan harga komoditi ekspor utamanya. Mata uang utama lain yang juga dipengaruhi oleh harga komoditi dunia adalah Franc Swiss (CHF) dan Yen Jepang (JPY), tetapi pengaruhnya relatif cukup rendah. Dengan mengetahui hubungan antara nilai mata uang dan harga komoditi utama dunia maka akan bisa membantu kita dalam memprediksi pergerakan harga suatu mata uang.

 Australia dan emas
Australia adalah penghasil emas terbesar kedua dunia setelah Afrika Selatan. Ekspor emas mengambil andil terbesar dalam GDP Australia sehingga fluktuasi harga emas dunia akan sangat berdampak pada GDP negara ini dan juga mata uang AUD. Selain emas, komoditi ekspor lain dari Australia adalah batubara, biji besi dan gandum, tetapi korelasinya terhadap AUD tidak sebesar emas. Bank sentral Australia  (RBA) secara berkala selalu menerbitkan commodity index sebagai acuan untuk mengetahui korelasi antara komoditi ekspor Australia dan AUD pada suatu periode tertentu. Bagi trader forex yang hendak buka posisi pada AUD, sebaiknya juga mencermati pergerakan harga emas dunia sebelum mengambil keputusan untuk masuk pasar.

Canada dan minyak mentah dunia
Canada adalah salah satu negara penghasil minyak mentah dunia disamping Saudi Arabia, Irak, Iran, Kuwait, Rusia dan Venezuela. Selain minyak, Canada juga pengekspor utama aluminium, tembaga dan nikel. Fluktuasi harga minyak mentah dunia beberapa tahun terakhir ini sangat berdampak pada pergerakan harga dan range trading Dollar Canada (CAD). Harga minyak dunia melonjak dari US$ 60 per barrel pada tahun 2006 menjadi US$ 147 per barrel pada 2008 sebelum kembali turun dibawah US$ 40 pada 2009 dan melonjak melebihi US$ 80 pada 2011. Korelasi positif antara harga minyak dunia dan CAD tampak pada gambar dibawah. (Oil dan CAD terhadap USD).

                              Mengenal Mata Uang

Banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga minyak dunia termasuk naik turunnya US Dollar (karena harga minyak memang dipatok dengan US Dollar) dan kuat lemahnya permintaan global akan minyak mentah. Tetapi bila harga minyak dunia turun, sebagai salah satu negara pengekspor utama minyak mentah dunia perekonomian Canada akan terganggu, sementara Jepang sebagai salah satu negara importir utama minyak dunia cenderung untuk lebih diuntungkan. Bagi trader CAD dan JPY,  penting kiranya untuk mencermati fluktuasi harga minyak mentah dunia sebelum mengambil keputusan dalam trading.

Selandia Baru dan produk olahan susu dan daging
Selandia Baru adalah negara yang juga sangat bergantung pada hasil ekspor komoditinya. Yang terpenting adalah produk olahan susu dan daging serta kayu. Fluktuasi Dollar Selandia Baru (NZD) tidak dipengaruhi oleh satu komoditi tertentu, melainkan harga komoditi secara umum. NZD memiliki korelasi positif terhadap harga komoditi utama dunia. Selain itu, Australia adalah negara tujuan ekspor utama Selandia Baru karena faktor kedekatan geografis, sehingga kondisi perekonomian Seladia Baru sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Australia. NZD/USD atau Kiwi memiliki korelasi positif sekitar 96% terhadap AUD/USD. Bagi trader Kiwi, adalah penting untuk mencermati indeks harga komoditi utama dunia dan AUD/USD.

Martin Singgih memulai trading sejak 2006. Pernah menjadi scalper dan trader harian, tetapi sekarang cenderung beraktivitas sebagai trader jangka menengah-panjang dengan fokus pada faktor fundamental dan Money Management. Strategi trading yang digunakan berdasarkan sinyal dari Price Action dengan konfirmasi indikator teknikal.


Nunung
Ternyata komoditas juga bisa dihubungkan dengan valas ya? Saya mau tanya buat para master yang mungkin sedang lewat di forum ini, kalo pergerakan harga masing masing komoditi semacam alumunium, susu dan olahannya, kayu dan olahannya, minyak dan olahannya bisa dipantau lewat mana ya?

Apakah ada forum khusus yang mengulas tentang fluktuasi harga, suply dan demand produk komoditas yang menjadi acuan pergerakan valas? Mohon bantuan para master sekalian.terimakasih.
Martin S
@ nunung:
Pengaruh harga komoditas terhadap pergerakan harga forex tidak terlalu dominan, lebih tinggi pengaruh perubahan suku bunga atau kebijakan bank sentral lainnya dan data fundamental penting seperti inflasi dan GDP.

Untuk alumunium dan metal yang lain bisa Anda cari di broker-broker forex juga, misal broker Agea atau FXDD (ada platinum, palladium dan juga copper).

Untuk minyak dan olahannya (Light Crude Oil, Gasoline, Heating Oil) bisa
dipantau di platform Metatrader-nya broker Avatrade, bisa baca di halaman ini.

Untuk produk susu dan olahannya bisa dipantau melalui indeks Global Dairy Trade (GDT). Untuk forum mengenai harga komoditi bisa Anda telusuri di situs-situs broker yang khusus memfasilitasi trading komoditi.
Nunung
Terimakasih pak penjelasannya. Untuk trading komoditi, cara analisanya pake apa ya pak? Seperti forex juga? Cenderung fokus di fundamental atau teknikal ya pak? Kalau lihat jadwal berita yang muncul, kayaknya jarang ya pak yang memberitakan tentang komoditas.
Martin S
@ Nunung:
Pada dasarnya cara trading komoditi, futures (indeks saham dsb) sama dengan forex. Sebaiknya menggunakan kedua analisa tsb (teknikal dan fundamental). Untuk membuka posisi (entry) pakai analisa teknikal. Mengenai jadwal rilis berita ekonomi yang berdampak pada harga komoditi biasanya ngikut pasar uang seperti di kalender ekonominya forex itu.

Untuk berita mengenai komoditi bisa dipantau di MarketWatch dan Investing
Yang dari broker / situs lokal:
Sigit
Baru paham jika kita mengetahui korelasi mata uang dengan jenis komoditasnya kita bisa mudah memahami pergerakan pasar, tapi masih bingung tentang hubungan Australia dan emas karena setahu saya bukankah harga emas itu banyak dipengaruhi oleh negara China sebagai konsumen terbesar emas?
Martin S
@ Sigit:
Benar, akhir-akhir ini harga emas memang banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian China dan India karena permintaan emas dari 2 negara itu cukup besar.

Tetapi harga emas akan mempengaruhi nilai tukar AUD, bukan nilai tukar CNH (mata uang Renminbi China). Ini disebabkan karena Australia adalah salah satu produsen dan eksportir emas besar dunia yang salah satu tujuan ekspor utamanya adalah ke China.
Setiawan
bener juga ya Pak Sigit kalo selama ini dari berita-berita yg dirilis jg ada kaitanya ma penurunan ato kenaikan harga emas tu disebabin rilis data PMI China ato rilis data CPI China, trus gimana hub. antara Australia dn emas? 
Hadi Gum
Kalau menurut ku maksud dari hubungan Australia dan emas adalah harga emas yang sedang ada di pasar saat ini bisa mempengaruhi mata uang dolar Australia, jadi bukan Australia yang akan mempengaruhi harga emas.
Martin S
@ Setiawan:
Ya, karena permintaan emas terbesar salah satunya datang dari China, jadi jika perekonomian China memburuk maka permintaan akan emas diperkirakan juga akan turun sehingga harga emas juga akan cenderung turun.

Australia adalah salah satu produsen dan eksportir emas besar dunia sehingga perubahan harga emas akan berdampak pada Dollar Australia (AUD). Korelasi antara AUD/USD dan XAU/USD (gold) adalah positif seperti berikut:

Faisal
Jadi begini, nilai tukar mata uang suatu negara itu ditentukan oleh banyak faktor misalnya situasi politik, kondisi ekonomi dan sentimen pasar yang ada. Tapi jika di dalam pasar forex, nilai mata uang dolar Australia ini hanya bisa dinilai oleh satu faktor yaitu ekspor.

Inilah mengapa mata uang dolar Australia disebut sebagai mata uang komoditas karena negara ini merupakan eksportir sumber daya alam yang dimilikinya itu. Komoditas yang termasuk andalan dari negara Australia ini adalah emas, jadi komoditi ini bisa menghasilkan GDP Australia yang besar.
Deni Chandra
Oh gitu, so klo ada pergerakan naik ato turunnya harga emas bs mempengaruhi arah  Aussie ini, makanya tiap ada fluktuasi harga emas bs pengaruh langsung ke perekonomian Australia juga ya..?
Martin S
@ Deni Chandra:
Bisa berpengaruh pada perekonomian Australia karena Australia adalah salah satu produsen dan eksportir emas besar dunia.

Kalau permintaan emas turun maka pendapatan Australia dari ekspor emas juga akan turun, dan akan berdampak pada sektor pertambangan emasnya yang jika banyak yang menghentikan aktivitasnya akan bisa mempengaruhi tingkat pengangguran