Menggunakan Moving Average Sebagai Dasar Menentukan Open Position

Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana menggunakan Moving Average sebagai dasar untuk menentukan kapan kita sebaiknya masuk (Open Position) dan kapan kita sebaiknya keluar pasar (Close Position).

Simak juga: Open Posisi Dengan Eksekusi Pasar Tercepat

Mengapa Moving Average?

Siapa yang tak kenal dengan Moving Average? Indikator sejuta umat ini kerap dipakai oleh para trader untuk menyaring fluktuasi harga yang bersifat acak pada chart trading. Selain itu, Moving Average juga menjadi indikator trend following yang amat sederhana dan mudah dipakai. Mengingat fungsinya yang sangat fleksibel inilah, Open Posisi dengan Moving Average menjadi hal lumrah di kalangan trader pemula maupun trader profesional.

Menggunakan Moving Average Sebagai Dasar Menentukan Open Position

Jenis Moving Average

Moving Average merupakan indikator yang berfungsi sebagai penghitung nilai rata-rata pergerakan dari sejumlah data tertentu. Metode menghitung nilai rata-rata bergerak ini pun ada bermacam-macam jenisnya, antara lain Simple Moving Average, Exponential Moving Average, Linear Weighted Moving Average dan lain sebagainya yang masing-masing punya keunggulan sendiri. Dikutip dari Investopedia, berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis Moving Average tersebut:

1. Simple Moving Average

Ini merupakan jenis Moving Average yang paling umum digunakan. Cara perhitungannya pun cukup sederhana, yakni dengan menjumlahkan total harga selama satu periode, kemudian membaginya dengan periode waktu yang ditentukan. Misalnya, Anda menggunakan SMA-50 pada Time Frame Daily, maka SMA tersebut merupakan hasil dari perhitungan rata-rata pergerakan 50 Candle dalam kurun waktu 50 hari. Contoh lain jika menggunakan SMA-200, maka SMA tersebut merupakan perhitungan rata-rata pergerakan 200 Candle dalam 200 hari. Semakin besar periode SMA yang digunakan, maka semakin lambat respon indikator terhadap pergerakan harga.

Berikut adalah contoh dari penggunaan Indikator Simple Moving Average periode SMA-50 dan SMA-200 pada chart GBP/USD. Dari gambar di bawah, terlihat bagaimana SMA-50 memiliki pergerakan yang lebih responsif ketimbang SMA-200.

Menggunakan Moving Average Sebagai Dasar Menentukan Open Position

2. Exponential Moving Average

Exponential Moving Average (EMA) memiliki perhitungan yang lebih kompleks, serta kemampuan untuk lebih responsif terhadap pergerakan harga terbaru dibandingkan Simple Moving Average. Perhitungannya dilakukan berdasarkan rata-rata pergerakan harga dalam periode tertentu, kemudian ditambahkan lagi dengan multiplier (pembobotan). Anda bisa membaca halaman berikut ini untuk memperdalam wawasan mengenai perhitungan Exponential Moving Average.

Berikut adalah contoh penerapan Exponential Moving Average pada chart trading:

Menggunakan Moving Average Sebagai Dasar Menentukan Open Position

Terlihat pada gambar di atas, bagaimana garis EMA (biru) bergerak lebih responsif ketimbang garis SMA (merah). Contohnya bisa Anda lihat saat terjadi penembusan harga pada bulan Agustus 2013. Tampak EMA lebih cepat merespon pergerakan harga ketika naik ataupun turun daripada SMA.

3. Linear Weighted Moving Average

Linear Weighted Moving Average (LWMA) adalah opsi lain dari Indikator MA yang banyak digunakan oleh trader sebagai sarana menentukan Trend. Perhitungan Linear Weighted Moving Average mengacu pada jumlah semua harga penutupan, dikalikan dengan posisi titik data dan dibagi dengan jumlah periode yang digunakan.

Contohnya apabila Anda menggunakan Periode 5, maka LWMA akan mengambil harga penutupan saat ini dan mengalikannya dengan lima, lalu harga penutupan kemarin dan mengalikannya dengan empat, begitu seterusnya. Setelah itu dibagi dengan total periode yang digunakan.

Bagaimana jika LWMA diterapkan pada chart trading Daily? Berikut adalah penampakan dari LWMA-50 yang dibandingkan dengan EMA dan SMA:

Menggunakan Moving Average Sebagai Dasar Menentukan Open Position

LWMA memiliki pergerakan yang hampir sama responsifnya dengan EMA. Sementara SMA memiliki pergerakan yang lebih lambat dibandingkan dengan LWMA.

Entry Posisi Menggunakan MA

Setelah mengetahui jenis-jenis Moving Average di atas, kini saatnya membahas lebih dalam mengenai cara melakukan Open Posisi dengan Moving Average. Secara garis besar, ada tiga cara untuk melakukan Open Posisi dengan Moving Average, yakni dengan menggunakan MA sebagai crossover, MA dengan sinyal Price Action, dan MA sebagai trend filter .

Penjelasan di bawah ini akan menggunakan SMA, karena meskipun sinyalnya relatif kurang responsif, tetapi dapat meminimalisir timbulnya sinyal palsu. Selain itu, penggunaan SMA lebih umum dan mudah dipahami dibandingkan dengan EMA apalagi LWMA.

1. Open Posisi Saat Terjadi Crossover

Cara yang satu ini cukup sering digunakan oleh para trader saat melakukan Open Posisi dengan Moving Average. Untuk bisa menerapkannya, diperlukan dua buah indikator MA sekaligus. Periode yang lazim digunakan yakni SMA-20 dan SMA-50, SMA-20 dan SMA-100, atau SMA-50 dan SMA-200. Cara Entry-nya bisa dilakukan ketika terjadi death cross atau golden cross pada garis MA tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini:

Menggunakan Moving Average Sebagai Dasar Menentukan Open Position

Apabila terjadi death cross (SMA-20 melintas dari atas ke bawah SMA-50), maka ini bisa menjadi sinyal Downtrend akan terjadi. Anda diperbolehkan memasang posisi Sell. Sementara jika yang terjadi adalah golden cross (SMA-20 melintas dari bawah ke atas SMA-50), maka ini adalah pertanda Uptrend. Anda diperkenankan memasang posisi Buy. Namun, tetap utamakan Money Management dalam posisi apapun yang Anda buka.

2. Open Posisi Saat Terbentuk Sinyal Price Action

Cara open posisi ini memanfaatkan satu indikator Moving Average saja. Dalam hal ini, Moving Average bisa digunakan sebagai Support atau Resistance dinamis. Apabila harga bergerak memotong MA dari atas ke bawah, maka MA tersebut akan berfungsi sebagai Support. Jika harga nanti ditutup memantul dari garis MA, maka ini merupakan pertanda bahwa harga akan melanjutkan Trend bullish-nya.

Demikian juga sebaliknya, apabila harga bergerak memotong MA dari bawah ke atas, maka MA tersebut berfungsi sebagai Resistance. Apabila kemudian harga ditutup memantul dari garis MA, maka akan menjadi pertanda bahwa harga akan kembali ke Trend bearish-nya. Untuk mengkonfirmasi sinyal pullback harga dari MA sebagai Support Resistance dinamis, kita bisa menggunakan sinyal Price Action. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini:

Menggunakan Moving Average Sebagai Dasar Menentukan Open Position

Pada grafik chart di atas, harga beberapa kali menguji SMA-50 sebagai Resistance. Namun, pada akhirnya harga memantul kembali ke bawah untuk meneruskan Downtrend-nya. Open posisi Sell bisa dilakukan ketika harga bergerak mendekati SMA-50, diikuti dengan munculnya sinyal Price Action. Pada gambar tersebut, sinyal Price Action yang muncul adalah Candle Bearish Engulfing dan Evening Star.

Tetapi, Anda juga harus waspada dengan kemungkinan harga tidak memantul saat menembus Resistance. Jika harga terus bergerak naik, ini bisa mengindikasikan perubahan Trend akan terjadi. Pastikan sudah memasang Stop Loss sebelumnya, atau menerapkan Risk Reward Ratio untuk mengamankan dana trading Anda.

3. Open Posisi Dengan MA Sebagai Trend Filter

Cara Open Posisi dengan Moving Average sebagai trend filter juga cukup sederhana. Dalam hal ini, MA berfungsi sebagai penyaring Trend yang sedang terjadi. Jika harga bergerak di atas kurva MA, maka ini menandakan kondisi sedang Uptrend. Jika harga bergerak di bawah kurva MA, ini menandakan kondisi sedang Downtrend.

Untuk memfungsikan MA sebagai trend filter, periode yang lazim digunakan adalah SMA-200. Lalu bagaimana dengan Open Posisinya? Di sinilah Anda membutuhkan satu indikator lagi sebagai konfirmator momentum untuk Entry. Indikator yang bisa digunakan adalah CCI, Stochastic, atau W%R. Untuk selengkapnya mengenai Open Posisi dengan Moving Average sebagai trend filter bisa Anda amati pada gambar berikut:

menggunakan Moving Average Sebagai Dasar Menentukan Open Position

Pertama-tama, amati terlebih dahulu apakah harga bergerak di atas SMA-200 atau di bawah SMA-200. Pada gambar di atas, harga tampak bergerak di atas SMA-200 yang menandakan bahwa Uptrend sedang terjadi. Dalam kondisi Uptrend, Anda hanya diperkenankan melakukan posisi Buy. Lakukan posisi Buy ini ketika Indikator CCI menunjukkan harga dalam kondisi Oversold.

Kesimpulan

Sebetulnya, ada banyak dasar analisis yang bisa dipakai sebagai pedoman untuk bertrading. Open Posisi dengan Moving Average hanyalah satu dari sekian banyak metode analisa teknikal dalam forex. Banyak trader yang menggunakan informasi dari Moving Average dengan cara berbeda. Semua tergantung cara kita mengintepretasikan dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari setiap indikator.

Apapun cara trading yang Anda gunakan dengan MA, selalu ingat bahwa Open Posisi dengan Moving Average hanyalah sebagai sarana identifikasi semata. Jangan menjadikannya sebagai patokan, apalagi Holy Grail dalam trading. Karena sesungguhnya yang bisa menyelamatkan akun Anda hanyalah Money Management dan selalu menjaga Psikologi Trading.

Kini Anda sudah mengetahui cara melakukan Open Posisi dengan Moving Average. Berbicara mengenai MA untuk menentukan open posisi, tahukah Anda bahwa MA juga bisa digunakan untuk menentukan target Take Profit? Selengkapnya bisa Anda baca melalui artikel kami yang berjudul: Raih Target Profit Dengan Indikator Moving Average.