Hedging Satu Pair Atau Dua Pair?
Strategi hedging lebih efektif dilakukan dengan pair yang sama atau pair yang berbeda dengan mengandalkan korelasi antar pair?
Hedging artinya pengamanan atau melindungi nilai, dalam istilah Trading Forex Hedging adalah berarti kita membuka dua posisi yang berlawanan sehingga meskipun harga naik atau turun nilai floating nya tetap sama.
Hedging biasanya dilakukan ketika posisi yang kita buka mengalami kerugian. Supaya kerugian tidak menjadi lebih besar, kita kunci dengan teknik hedging ini. Sehingga selanjutnya Hedging ini dikenal juga dengan istilah Locking (mengunci) karena saat kita menggunakan teknik hedging ini posisi kita terkunci yang membuat nilai keuntungan dan kerugian selalu bergerak beriringan.
Hedging bisa dilakukan dengan pair yang sama atau bisa mengandalkan korelasi pair.
Bisa BUY EUR/USD dan SELL EUR/USD
bisa BUY EUR/USD dan SELL EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/AUD
Bisa BUY EUR/USD dan SELL USD/CHF
Untuk EUR/USD dan USD/CHF bisa di pantau di H1, arahnya bertolak belakang dan sangat cocok untuk hedging dengan sistem korelasi.
Thanks.
Jika hedging menggunakan mata uang yang berswap bisa saja dilakukan. Hanya saja mungkin harus jeli, mana mata uang yang bisa menguntungkan sekalipun berada dalam floating harian.
Tiap broker berbeda dalam menerapkan swap dalam instrumen mata uang yang ditawarkan.
Jika akun swap, maka saat BUY AUD/USD kemudian floating harian maka anda bisa mengimbanginya dengan SELL USD/CAD.
Thanks.
@Herlina Sw
Karena Hedging bertujuan untuk mengamankan keuntungan atau meminimalisir risiko, maka utamanya dilakukan pada aset yang memiliki korelasi positif. Atau bahkan jika tidak dilarang oleh broker yang digunakan, Hedging pada instrumen yang sama justru lebih baik.
Pair dengan korelasi negatif baik digunakan untuk tujuan diversifikasi. Sama dengan Hedging, diversifikasi dapat meminimalisir risiko. Namun diversifikasi aset juga berpotensi meningkatkan keuntungan yang didapat dari portofolio.
Arti Hedging adalah untuk pengamanan, untuk cross pair coba anda perhatikan gambar dibawah ini,
Antara USD/CHF vs EUR/USD.
Saat USD/CHF naik, maka EUR/USD turun.
Saat USD/CHF turun, maka EUR/USD naik.
untuk latihan, coba lakukan di akun demo.
1. sell EUR/USD buy USD/CHF
2. buy EUR/USD sell USD/CHF
2. buy EUR/USD buy USD/CHF
2. sell EUR/USD sell USD/CHF
Thanks.
Jawaban untuk Idwan Safii:
- bagaimana cara melakukan hedging pada trading dengan cross pair?
Hedging dalam trading forex dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan cross pair.
Hedging dengan cross pair dilakukan dengan cara membuka posisi buy dan sell pada pasangan mata uang yang mempunyai salah satu mata uang yang sama.
Misalnya, jika Anda membuka posisi buy pada pasangan EUR/USD, Anda dapat membuka posisi sell pada pasangan EUR/GBP.
Khusus cross pair, Anda harus memperhatikan pair mana yang menjadi penggerak harga. Misalnya penggerak harganya adalah Euro yang sedang sangat menguat, maka Anda bisa menggunakan acuan Euro dalam hedging.
Skenario buy EUR/USD dan EUR/GBP bisa digunakan.
Namun, jika penggeraknya adalah USD, maka hedgingnya bukan antara EUR/USD terhadap EUR/GBP tapi antara EUR/USD dengan pasangan USD lainnya seperti USD/JPY atau USD/CHF.
Disinilah diperlukan kejelian Anda sebagai seorang trader untuk menilai situasi yang sedang terjadi.
@wahyu setiono: Strategi hedging lebih efektif jika dilakukan dengan korelasi pair-nya daripada pair yang sama. Alasannya adalah jika kita melakukan hedging pada pair yang sama, maka akan susah membuka posisi hedging/locking karena posisi sell dan buy berkorelasi 100%. Namun dengan korelasi pair, posisi hedging lebih mudah dibuka karena posisi sell dan buy tidak setiap saat berkorelasi 100%, dan pada saat tidak berkorelasi besar inilah yang cocok digunakan untuk membuka hedging dengan berpatokan trend besar pada masing-masing pair.
Perlu diketahui bahwa perusahaan hedge fund melakukan hedging antar kelas aset untuk melindungi nilai portofolio-nya, oleh karena inilah mereka disebut hedge-fund. Tujuan mereka adalah meminimalisasi resiko ketika harga sedang tidak sesuai harapan. Namun, perbedaan strategi hedging mereka dengan trader retail terletak pada pemakaian trend besar untuk arah hedging. Perusahaan hedge fund melakukan hedging dengan patokan trend besar, sehingga tidak akan reaktif ketika harga market bergerak intraday. Sedangkan trader retail melakukan hedging dan berpatokan pada time frame kecil, sehingga rentan reaktif pada pergerakan harga intraday.
Terima Kasih.
@ Herlina Sw:
Bisa keduanya, asal dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan, agar pergerakan harganya selaras (sinkron). Kalau jarak waktu entry terlalu jauh, maka bisa tidak sinkron yang mengakibatkan loss.
Korelasi positif: open ordernya berlawanan, satu buy satu sell.
Korelasi negatif: open ordernya sama, satu buy yang lain buy juga, atau yang satu sell yang lain juga sell.
@Irwansyah: Masih, strategi hedging adalah salah satu strategi yang umum diterapkan oleh para trader.
Pro trader yang trading dalam jangka panjang biasanya menggunakan hedging saat harga koreksi.
Namun, tidak disarankan hedging 100% (locking/kunci) akibat floating loss besar.
Sebelum entry, hendaknya menggunakan stoploss terlebih dahulu agar kerugian terbatasi.
Ya, alasannya karena tujuan hedging untuk melindungi nilai dari aset/akun.
Saat seorang trader floating profit dan ingin menahan jangka panjang lalu harga koreksi maka si trader tersebut bisa melakukan hedging untuk mempertahankan profitnya.
Hedging yang benar dilakukan pada saat floating profit.
Namun, kalau sedang floating loss besar lalu melakukan hedging karena takut margin call (MC), maka ini adalah hal yang fatal.
Menurut saya hedging sendiri memang membutuhkan modal lebih besar karena begini, sebenarnya hedging kan dilakukan untuk menghindari kerugian dari pembukaan posisi sebelumnya dengan memasang posisi yang berlawanan. Nah dalam proses memasang posisi berlawanan saja terkadang diperlukan waktu agar posisi berlawanan itu bisa mendatangkan nilai positif, jadi selama itu anda bisa saja menanggung 2 floating loss dan kalau modal anda kecil, maka ketahanan modal anda ga bakalan kuat menahannya
Berarti hedging memang membutuhkan modal yang cukup gede ya. Apakah hedging sendiri jarang digunakan oleh para trader dikarenakan hal itu. Saya sendiri, mohon maaf lebih banyak mendengar tentang orang mengajarkan strategy scalping dibandingkan hedging. Apakah memang karena faktor modal saja, hedging jarang dikenalkan atau ada hal lain seperti faktor teknikal yang lebih sulit untuk diajarkan?
Kok tanyanya kayak hedging itu strategi super ampuh sih. Padahal hedging itu strategi biasa-biasa aja loh.
Hedging jadi nggak populer itu juga bukan cuma karena masalah modal.
Hedging itu punya banyak kekurangan, contohnya:
- Hedging ruwet, pemula jelas nggak akan paham dan nggak bisa menerapkan. Nggak bisa dibandingkan dengan scalping.
- Hedging butuh ilmu soal karakteristik dan korelasi tiap pair. Lagi-lagi, pemula jelas nggak ngerti.
- Hedging butuh money management yg mumpuni. Pemula, mana bisa? Sedangkan trader experienced atau master trader yaa bisa belajar sendiri.
- Hedging punya risiko yang tinggi banget. Orang yang ngerti hedging saja belum tentu mau menerapkan hedging. Apalagi orang yang ngga ngerti...
Kalok dari sisi broker nich,,
Apa ajah y ciri2 broker yg cocok bwt hedging?? Mungkin para suhu disini ada yang bisa kasih rekomen trus tips2nya, syukur2 yg syarat modalnya terjangkau tapi cuannya josss. Hehehe
Kamal:
Untuk sisi broker setahu saya lebih baik cari broker dengan Spread dan komisi rendah serta Slippage-nya kecil pak. Dengan Spread, komisi serta Slippage Rendah, bapak tidak perlu terlalu khawatir dengan bengkaknya biaya-biaya kecil dan bisa fokus ke Hedgingnya.
Kamal: Pertama, pastiin regulasinya terlebih dahulu. Apakah aman ata ga trading disana. Mau elo scalping, day trading, swing ato positioning serta hedging itu klu broker elo ga aman, ya sama aja boong.
Kdua adalah kebijakan dari broker. Apakah megnizinkan hedging ato ga. Krna ada beberapa broker (bukan dari Indonesia) itu ngelarang Hedging. Tpi klu elo trading di broker lokal, ya ga skip aja langkah ke dua ini.
Ketiga, sepertu kta kak @Nur Salim. Pilihlah yg pnya ekskusi trading cepat, spread kecil, serta komisi cukup kompetitif
Overall, ini seperti mencari broker dngn spesifikasi yg cukup mirip dengan scalping atau day trading