Menentukan Besarnya Risiko Setiap Trading

Rizki Rosadi 2021

@Reksa: Menentukan risiko setiap trading dalam persen bagaimana caranya Pak? Apakah 5% cukup?

Risiko per transaksi yang sering direkomendasikan oleh trader profesional adalah sebesar 1-2%. 

Lalu perhitungannya nilai dari jumlah mana? Saldo awal atau yg tersisa ketika akan buka posisi?

Saya beri contoh penerapan managemen resiko dalam trading.

• Tentukan risiko per transaksi.
  Nilai risiko per transaksi kita yang tentukan, misalnya 2%. 
• Tentukan nominal uang risiko tersebut
  Misalnya Anda mempunyai balance $1,000. 2% dari $1,000 adalah $20.
  Jika sudah terjadi transaksi sehingga balance dan ekuity berubah, maka penentuan nominal uang risikonya diatur secara periodik. Misalnya setiap bulan baru disesuaikan nominal uang risiko sesuai yang tertera pada balance/ekuity tanggal 1 bulan tersebut. Atau bisa juga diatur per 2 minggu, sehingga setiap hari senin di minggu ke-3 terjadi penyesuaian nominal uang risiko. Periodiknya Anda atur sesuai nyamannya Anda.
• Tentukan lot yang sesuai dengan nominal uang risiko
  Nilai lotnya disesuaikan dengan pips SL-nya. Misal SL sebesar 20 pips, maka lot yang digunakan = ($20/20) / 10 = 0.1 lot.
  Jika SL-nya sebesar 50 pips, maka lot yang digunakan = ($20/50) / 10 = 0.04 lot

Terima kasih

Omar Hasan 2021

Master @Rizki mana lebih baik menentukan Stop Loss secara tetap misalnya SL 300 Pips atau menentukan Stop Loss dari daerah Support dan Resistance yg angkanya berubah-ubah?
Jika menentukan SL dengan angka yg berubah-ubah,tentunya akan sulit menentukan Winrate dan Risk/Reward jika angka SL berubah-ubah misalnya entry pertama Risk/Reward = 1/1 = 100pips/100pips. Kemudian entry kedua Risk/Reward=1/1=50pips/50pips. Jika entry pertama loss,entry kedua profit. Masih rugi 50pips.
Mana lebih baik Stop Loss angka tetap atau berubah-ubah?
Terima kasih

Rizki Rosadi 2021

@Omar Hasan: mana lebih baik menentukan Stop Loss secara tetap misalnya SL 300 Pips atau menentukan Stop Loss dari daerah Support dan Resistance yg angkanya berubah-ubah?

Lebih baik stoploss berdasarkan daerah support dan resisten.

Jika menentukan SL dengan angka yg berubah-ubah,tentunya akan sulit menentukan Winrate dan Risk/Reward jika angka SL berubah-ubah misalnya entry pertama Risk/Reward = 1/1 = 100pips/100pips. Kemudian entry kedua Risk/Reward=1/1=50pips/50pips. Jika entry pertama loss,entry kedua profit. Masih rugi 50pips.

Ini adalah pernyataan yang keliru. SL yang berubah-ubah tidak membuat penentuan winrate dan Risk/reward (RR) sulit. Winrate dihitung berdasarkan perbandingan hasil transaksi yang profit terhadap keseluruhan transaksi, sedangkan RR dihitung berdasarkan perbandingan jarak SL dan TP.

Dalam contoh yang Anda gunakan diatas, Anda harus menyertakan lot yang digunakan karena pada akhirnya bukan pips yang dinilai tapi berapa uang yang tersisa di akun Anda. Jika pada 2 peluang tersebut Anda menggunakan lot yang sama, artinya Anda tidak disiplin money management.

SL 100 pips tentu akan lebih besar risikonya daripada SL 50 pips kalau menggunakan lot yang sama. Lot harus menyesuaikan berapa SLnya, semakin besar SL maka semakin kecil lot yang digunakan.

Jika Anda disiplin money management, maka risiko per transaksi Anda haruslah sama. Jangan sampai Anda entry dengan lot 0.1 di SL 100 pips dan lot 0.1 juga di SL 50 pips. Tentu hasil akhirnya minus.

Tapi kalau risikonya seimbang, Anda entry 0.05 di SL 100 pips dan lot 0.1 di SL 50 pips sehingga hasil akhirnya adalah 0 (nol) atau BEP. Dari segi pips Anda minus 50 pips, tapi dari modal Anda tidak berkurang.

Terima kasih

Omar Hasan 2021

@Rizki Rosadi
Iya juga ya benar banget kata Master @Rizki kalau menghitungnya berdasarkan modal dan lot disesuaikan jadi BEP,ternyata selama ini saya menggunakan money management tidak benar,maklum masih newbie Master,masih perlu banyak belajar.

Terima Kasih Master atas pencerahannya,semenjak saya tau Website Seputar Forex ini pengetahuan saya bertambah,sukses selalu Master-Master Seputar Forex kalau boleh sih adakan kopi darat atau seminar sekali setahun pasti banyak yg berminat. Salam Profit.

Martin 20 Jun 2023

@ Reksa:

Trader yang berpengalaman menyarankan agar besarnya risiko ditentukan antara 1% hingga 5% dari modal (balance) atau equity. Bisa diterapkan pada modal berapapun.

- … Lalu perhitungannya nilai dari jumlah mana? Saldo awal atau yg tersisa ketika akan buka posisi?

Jika Anda belum ada posisi atau sedang tidak ada posisi yang terbuka, bisa dari balance (saldo). Tetapi jika sedang ada posisi yang terbuka dan ada floating (baik floating profit atau floating loss), bisa menggunakan equity yang ada (equity efektif).

Untuk perhitungan position sizing-nya, silahkan baca: Belajar Memahami Money Management

 

Erik Tri Cahyo 29 Jun 2023

Untuk Reksa,

Bagi sebagian kalangan, meresikokan 5% masih cukup bisa ditoleransi meski terbilang besar. Resiko 5% tersebut dihitung dari modal (jika belum ada posisi yang terbuka) atau dari free margin yang tersisa (jika ada posisi yang terbuka).

Semoga bisa membantu.