Analisa Teknikal 31 Agustus-4 September 2015

Analisa teknikal mingguan berikut ini dibuat berdasarkan harga penutupan pasar hingga akhir minggu lalu (28 Agustus 2015), dan dimaksudkan sebagai acuan untuk trading jangka menengah dan panjang.

EUR/USD:




Chart daily : masih cenderung bearish:
1. Harga kembali menembus kurva support psikologis simple moving average (sma) 200 day dan bergerak dibawahnya.
2. Terbentuk bearish bar (down bar) selama 3 hari berturut-turut (formasi three crows candle), menunjukkan sentimen bearish yang kuat.
3. Harga berada pada 160 pip dibawah level pivot mingguannya.
Konfirmasi sell jika:
- Kurva indikator MACD telah memotong kurva sinyal (warna merah) dan bergerak dibawahnya, dan garis histogram OSMA juga bergerak dibawah level 0.00.
- Kurva indikator RSI bergerak dibawah level 50.0 yang menunjukkan sentimen bearish.

Level pivot mingguan : 1.1351
Resistance : 1.1217 (level 61.8% Fibonacci retracement-1) ; 1.1288 (level 23.6% Fibonacci retracement-2) ; 1.1340 ; 1.1383 ; 1.1435 ; 1.1533 ; 1.1620 ; 1.1753 ; 1.1810 (level 38.2% Fibonacci retracement-2) ; 1.1875 ; 1.2000 ; 1.2130 (level 50% Fibonacci retracement-1).
Support : 1.1133 ; 1.1097 ; 1.1048 ; 1.1000 ; 1.0925 ; 1.0860 ; 1.0818 (level terendah 27 Mei 2015) : 1.0760 ; 1.0680 ; 1.0600 ; 1.0550 ; 1.0500.

Indikator: simple moving average (sma) 200 dan 100 ; Bollinger Bands (20,2) ; MACD (12,26,9) ; OSMA ; RSI (14).
Level-level penting EUR/USD : 1.2000 ; 1.1875 : 1.1753 : 1.1700 ; 1.1620 ; 1.1540 ; 1.1500 ; 1.1460 ; 1.1373 ; 1.1313 ; 1.1290 ; 1.1200 ; 1.1113 : 1.1050 ; 1.1000 ; 1.0910 ; 1.0860 ; 1.0760 : 1.0500 ; 1.0208 ; 1.0170.
Fibonacci retracement (1):
Titik swing low : 0.8225 (harga terendah 26 Oktober 2000)
Titik swing high : 1.6037 (harga tertinggi 15 Juli 2008)
Fibonacci retracement (2):
Titik swing high : 1.3992 (harga tertinggi 8 Mei 2015)
Titik swing low : 1.0461 (harga terendah 13 Maret 2015)
Fibonacci fan :
Titik swing high: 1.3410 (harga tertinggi 15 Agustus 2014)
Titik swing low : 1.2499 (harga terendah 3 Oktober 2014)

Data dan peristiwa penting minggu ini adalah Non Farm Payroll AS, CPI Flash Estimate Eurozone, ECB meeting, konperensi pers Mario Draghi, indeks ISM Manufacturing AS, indeks ISM Non Manufacturing AS dan Jobless Claims AS.

GBP/USD:




Chart daily : terbentuk formasi doji pada 28 Agustus yang mendapat rejection oleh kurva support psikologis simple moving average (sma) 200 day. Jika doji tersebut terkonfirmasi maka kemungkinan akan terjadi koreksi bullish, tetapi jika tidak terkonfirmasi maka akan nelanjutkan bearish karena:
1. Kurva indikator RSI bergerak dibawah level 50.0 yang menunjukkan sentimen bearish.
2. Kurva indikator MACD bergerak dibawah kurva sinyal (warna merah) dengan sudut yang semakin melebar, dan garis histogram OSMA juga bergerak dibawah level 0.00.
3. Garis histogram indikator ADX berwarna merah yang menunjukkan dominan bearish.
4. Harga berada pada 120 pip dibawah level pivot mingguannya.

Level pivot mingguan : 1.5516
Resistance : 1.5416 ; 1.5483 ; 1.5550 ; 1.5605 ; 1.5650 ; 1.5720 ; 1.5800 ; 1.5879 (level 50% Fibonacci retracement) ; 1.5928 (level tertinggi 18 Juni 2015) ; 1.6000 ; 1.6080 ; 1.6181 (level 61.8% Fibonacci retracement) ; 1.6280 ; 1.6410 ; 1.6490.
Support : 1.5329 ; 1.5290 ; 1.5240 ; 1.5190 (level 23.6% Fibonacci retracement) ; 1.5114 ; 1.5000 ; 1.4890 ; 1.4800 (level 50% Fibonacci expansion) ; 1.4700.

Indikator: simple moving average (sma) 200 dan 100 ; Bollinger Bands (20,2) ; MACD (12,26,9) ; OSMA ; RSI (14) ; ADX (14).
Level-level penting GBP/USD : 1.6000 ; 1.5909 ; 1.5746 ; 1.5620 ; 1.5550 ; 1.5416 ; 1.5290 ; 1.5114 : 1.5000 ; 1.4811 ; 1.4752 ; 1.4562.
Fibonacci retracement :
Titik swing high : 1.7189 (harga tertinggi 15 Juli 2014)
Titik swing low : 1.4569 (harga terendah 13 April 2015)
Fibonacci expansion :
Titik 1 : 1.6523 (harga tertinggi 19 September 2014)
Titik 2 : 1.5033 (harga terendah 8 Januari 2015)
Titik 3 : 1.5551 (harga tertinggi 26 Pebruari 2015)
Fibonacci fan :
Titik swing high : 1.7189 (harga tertinggi 15 Juli 2014)
Titik swing low : 1.6050 (harga terendah 10 September 2014)

Data fundamental penting minggu ini adalah Non Farm Payroll AS, indeks PMI Inggris (Manufacturing, Construction dan Services), indeks ISM Manufacturing AS, indeks ISM Non Manufacturing AS dan Jobless Claims AS.

USD/JPY:




Chart daily : masih cenderung bullish:
1. Harga kembali menembus kurva resistance psikologis simple moving average (sma) 200 day dan bergerak diatasnya.
2. Terbentuk bullish bar (up bar) selama 3 hari berturut-turut (formasi three soldiers candle) yang menunjukkan sentimen bullish yang kuat.
3. Harga berada pada 150 pip diatas level pivot mingguannya.
Konfirmasi buy jika:
- Kurva indikator MACD telah memotong kurva sinyal (warna merah) dan bergerak diatasnya, dan garis histogram OSMA juga bergerak diatas level 0.00.
- Kurva indikator RSI bergerak diatas level 50.0 yang menunjukkan sentimen bullish.

Level pivot mingguan : 119.85
Resistance : 121.85 (level 38.2% Fibonacci expansion) ; 122.45 (level terendah 10 Juni 2015) ; 123.00 ; 123.50 ; 123.87 (level 50% Fibonacci expansion) ; 124.43 ; 125.00 ; 125.84 (level 61.8% Fibonacci expansion) ; 126.50 ; 127.17 ; 128.23 (level 76.4% Fibonacci expansion) ; 129.10.
Support : 121.19 ; 120.75 ; 120.50 ; 120.00 ; 119.45 ; 118.90 ; 118.50 ; 117.55 ; 116.82 ; 116.10 ; 115.50 ; 114.65.

Indikator: simple moving average (sma) 200 dan 100 ; Bollinger Bands (20,2) ; MACD (12,26,9) ; OSMA ; RSI (14).
Level-level penting USD/JPY : 125.00 ; 124.16 ; 123.00 ; 122.19 ; 121.39 ; 120.75 : 120.00 ; 118.90 ; 117.94 ; 117.20 ; 116.82 ; 115.50 ; 114.65 ; 113.68 ; 113.17 ; 112.50.
Fibonacci expansion :
Titik 1 : 105.19 (harga terendah 15 Oktober 2014)
Titik 2 : 121.83 (harga tertinggi 8 Desember 2014)
Titik 3 : 115.55 (harga terendah 16 Desember 2014)

Data fundamental penting minggu ini adalah Non Farm Payroll AS, indeks ISM Manufacturing AS, indeks ISM Non Manufacturing AS dan Jobless Claims AS.

AUD/USD:




Chart daily : konsolidasi dengan kecenderungan koreksi bullish:
1. Terbentuk 4 inside bar berturut-turut (tanggal 25-28 Agustus), menunjukkan keadaan konsolidasi.
2. Kurva %K indikator stoch memotong kurva %D dari bawah, menunjukkan kemungkinan pergerakan bullish. Selain itu stochastic juga berada pada area oversold.
3. Untuk buy sebaiknya menunggu harga menembus garis resistance downtrend, dan kurva indikator MACD memotong kurva sinyal dan bergerak diatasnya, serta garis histogram OSMA juga bergerak diatas level 0.00.

Level pivot mingguan : 0.7171
Resistance : 0.7205 ; 0.7250 (level 76.4% Fibonacci expansion) ; 0.7340 ; 0.7392 ; 0.7449 (level 61.8% Fibonacci expansion) ; 0.7492 ; 0.7532 ; 0.7609 (level 50% Fibonacci expansion) ; 0.7657 (level tertinggi 2 Juli 2015) ; 0.7700 ; 0.7770 (38.2% Fibonacci expansion) ; 0.7818 (level tertinggi 3 Juni 2015) ; 0.7850 ; 0.7904 ; 0.7935 ; 0.8000 (berimpit dengan level 23.6% Fibonacci retracement).
Support : 0.7100 ; 0.7000 ; 0.6931 ; 0.6843 ; 0.6650.

Indikator: simple moving average (sma) 200 dan 50 ; Bollinger Bands (20,2) ; stochastic (14,3,3) ; MACD (12,26,9) ; OSMA.
Level-level penting AUD/USD : 0.8313 ; 0.8210 ; 0.8150 ; 0.8080 ; 0.8000 ; 0.7978 ; 7904 ; 0.7790 ; 0.7700 ; 0.7600 ; 0.7403 ; 0.7283.
Fibonacci retracement :
Titik swing high : 0.9504 (harga tertinggi 1 Juli 2014)
Titik swing low : 0.7532 (harga terendah 2 April 2015)
Fibonacci expansion :
Titik 1 : 0.9400 (harga tertinggi 5 September 2014)
Titik 2 : 0.8034 (harga terendah 5 Januari 2015)
Titik 3 : 0.8293 (harga tertinggi 15 Januari 2015)
Fibonacci fan :
Titik swing high: 0.9400 (harga tertinggi 5 September 2014)
Titik swing low : 0.7625 (harga terendah 3 Pebruari 2015)

Data fundamental penting minggu ini adalah Non Farm Payroll AS, suku bunga RBA, GDP Australia, Retail Sales Australia, indeks ISM Manufacturing AS, indeks ISM Non Manufacturing AS dan Jobless Claims AS.