Analisa USD/CHF: Peluang Sell Ketika Pullback

Assalamualaikum dan selamat siang para pembaca.

Analisa ini menggunakan metode Trend, Level, Signal atau disingkat TLS dan dilengkapi dengan Data Positioning dari Commitment of Traders (CoT). Untuk metode TLS, trend dilihat di time frame Weekly, level di time frame Daily, dan signal di time frame H4. Simak penjelasan di bawah ini untuk lebih detail.

USD/CHF Weekly: Trend Turun

Pada grafik Weekly, trend yang sedang berlangsung adalah turun; ditunjukkan oleh Top dan Bottom yang makin rendah dari sebelumnya. Posisi sell akan diambil karena searah dengan trend. Selain itu, kita perhatikan juga Data Positioning dari CoT yang sudah diolah dalam bentuk grafik untuk melihat pergerakan uang (smart money) dari non-commercials (hedge fund, institutions) di bawah ini.

Positioning (CoT USD dan CHF)

Dari Data Positioning di atas, terlihat USD dan CHF sama-sama melemah. Net positions USD turun sebesar 5,564 dari 29,598 menjadi 35,162, sedangkan CHF turun sebesar 3,858 dari 616 menjadi -3,242. Price action minggu lalu menunjukkan CHF menguat secara signifikan; terlihat dari candlestick bearish dengan body panjang di time frame Weekly minggu lalu.

Dari sisi fundamental, USD/CHF masih didominasi bearish kuat. Kepanikan pasar terhadap virus Corona menyebabkan para investor berburu aset safe haven seperti XAU, CHF dan JPY. Hal ini menyebabkan nilai tukar aset safe haven terus naik sejak pandemi virus Corona.

Dengan demikian, posisi sell pada pair USD/CHF mempunyai peluang yang bagus baik secara fundamental, sentimen maupun teknikal. Selanjutnya kita perhatikan time frame Daily untuk melihat area sell.

USD/CHF Daily: Level Supply 0.9532 -0.9597

Pada grafik Daily, area sell potensial berada di area Supply 0.9532 -0.9597. Terakhir kita perhatikan time frame H4 untuk melihat signal konfirmasi di area sell.

USD/CHF H4: Menunggu Signal Konfirmasi Top Di Area Sell

Pada grafik H4, harga belum mencapai area sell 0.9532 -0.9597 sehingga kita masih menunggu sampai harga pullback ke area ini. Perhatikan reaksi harga ketika pullback ke area sell untuk melihat konfirmasi Bottom yang ditandai dengan adanya Bearish Engulfing, Pin Bar, atau Bearish Inside Bar. Posisi sell diambil ketika konfirmasi Top telah terbentuk.

Peluang Entry USD/CHF

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan untuk peluang entry dengan rencana berikut:

Entry Sell: 0.9532 -0.9597

Perhatian:

1. Entry hanya ketika konfirmasi telah terbentuk.
2. Selalu gunakan Money Management yang baik (1-2% risiko per transaksi).
3. Close posisi segera mungkin (Emergency Exit) apabila harga membentuk candlestick Reversal (Engulfing, Piercing Line, Long Shadow) yang berlawanan dengan arah posisi pada time frame Daily.

Semoga analisa ini bisa membantu untuk membaca pergerakan harga dan mengambil keputusan transaksi.

Update 16 Maret 2020

Posisi sell diambil pada tanggal 13 Maret minggu lalu ketika terdapat bearish engulfing dengan rincian sebagai berikut.

• Harga entry: 0.9511
• Stoploss: 0.9602
• Check point: 0.9420 (91 pips)
• Take Profit: 0.9329 (182 pips)

Check point adalah harga yang ketika disentuh maka stoploss digeser ke harga entry untuk mengamankan posisi. Take profit ketika tersentuh maka posisi ditutup sebagian, antara 50%-70% dari volume awal bergantung momentum turunnya.

Update 18 Maret 2020

Setelah harga mencapai check point, SL digeser ke harga entry. Posisi sell ditutup BEP setelah harga berbalik ke harga entry.