Cara Menentukan Lot Transaksi

Untuk Rega...

Trading adalah ilmu dan seni mengatur uang untuk mendapatkan uang. Jika anda hebat mengatur uang maka anda akan mendapatkan uang. Jika anda kurang trampil mengaturnya, maka uang yang anda miliki bisa cepat melayang.

Pastikan dulu jenis akun trading yang anda buka serta berapa leverage yang digunakan. Karena hal ini terkait dengan margin. Trading forex termasuk trading margin, dimana anda BUY/SELL menggunakan uang pinjaman broker. Dimana sebagian dana / balance anda menjadi jaminan/margin atas transaksi tersebut.

Ulasan ini pernah pernah kami bahas di mengukur kekuatan balance.

Thanks

@ Rega:
Besarnya lot (volume) dalam trading tidak ditentukan oleh leverage melainkan oleh besarnya modal. Semakin besar modal Anda akan semakin tinggi juga lot trading yang bisa Anda gunakan.
Sebelum menentukan besarnya lot, Anda harus mengetahui ketahanan dana Anda terhadap pasangan mata uang yang hendak Anda tradingkan.

Misal: modal Anda USD 1,000, maka menurut saya agar bisa trading dengan wajar Anda harus bisa menahan kurang lebih 1000 pip (belum termasuk margin).
Agar bisa menahan 1000 pip tersebut maka Anda harus trading dengan nilai per pip (pip value) = USD 1,000 / 1000 pip = USD 1 per pip. Dalam hal ini Anda harus trading pada akun mini atau mini lot atau 0.1 lot dimana untuk pasangan XXX/USD (EUR/USD. GBP/USD, AUD/USD dan NZD/USD) 1 pip nilainya = USD 1,-.

Kalau leverage berhubungan dengan margin atau uang jaminan per trade.
Baca: Margin Dalam Trading Forex (2)

Misal: Anda trading dengan leverage 1:200 maka dana jaminan (margin) Anda adalah 0.5% dari nilai kontrak. Perhitungan nilai margin untuk pasangan XXX/USD adalah:
USD 100,000 x (besarnya lot) x (% margin) x harga pasar saat itu. (Keterangan: USD 100,000 adalah contract size).

Jika Anda membuka akun mini dengan memilih leverage 1:200, dan Anda buy 0.2 lot EUR/USD pada harga 1.0650, maka margin =  (USD 100,000)  x 0.2 x 0.5% x 1.0650 = USD 106.50.
Dengan demikian ketahanan riil Anda = (USD 1,000 - USD 106.50) / USD 1 (nilai per pip) = 893 pip.
Artinya kalau Anda sampai loss sebesar 893 pip maka Anda akan terkena margin call, dan dana Anda yang tersisa adalah sebesar USD 106.50 atau sebesar margin Anda.

Tetapi kalau Anda masuk ke akun standard dimana pip value untuk 1 lot = USD 10,- maka ketahanan Anda (belum termasuk margin) adalah USD 1,000 / USD 10 = 100 pip, yang mana sangat riskan. Sebaliknya jika Anda masuk ke akun micro (cent) atau 0.01 lot dimana pip value untuk 0.01 lot = USD 0.1,- maka ketahanan Anda (belum termasuk margin) adalah USD 1,000 / USD 0.1 = 10000 pip.

Jadi sesuaikan ukuran lot (volume) trading dengan besarnya modal Anda.

50 lot berapa pip?

@ Galaxyteam,
Bisa Anda perjelas lagi maksud dari pertanyaan Anda? Namun, jika yang Anda maksud adalah berapa pip yang mampu ditahan jika bertransaksi sebesar 50 lot, itu tergantung dari berapa modal dan leverage yang digunakan.

Misalnya Anda mempunyai modal $10000 dan menggunakan leverage 1:3000, maka berapa pip yang mampu ditahan jika bertransaksi pair EUR/USD sebesar 50 lot? Berikut perhitungannya.

Pertama, margin yang diperlukan adalah:

• Margin = (Contract Sizez X Jumlah Lot X Running Price EURUSD) X Leverage
• Margin = (100000 X 50 X 1.1300) X 1:3000
• Margin = (5650000) : 3000
• Margin = 1883.33

Margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi sebesar 50 lot adalah $1883.33. Maka margin bebas yang tersisa setelah membuka posisi tersebut adalah sebesar $8116.67 (modal $10000 dikurangi margin $1883.33). Margin bebas inilah yang berfungsi sebagai ketahanan dana. Sedangkan untuk mengetahui berapa pips yang mampu ditahan, ketahanan dana tersebut perlu dikonversikan.

Pips value untuk EUR/USD untuk posisi sebesar 50 lot adalah $500. Maka dana bebas sebesar $8116.67 tersebut hanya mampu menahan pergerakan sebesar 16 pips saja (dana bebas 8116.67 dibagi pips value). Sehingga kesimpulannya, membuka posisi sebesar itu sehingga hanya menyisakan ketahanan dana sebesar 16 pips pada pair yang paling volatile merupakan langkah yang sangat beresiko.

Semoga bisa membantu.

Saya punya modal $500 menggunakan strategi scalping dengan leverage 1:500, setiap open posisi saya pasang lot 0.10 dengan rule 1:2 (20-40pips). Apakah money management dari trading plan saya tsb tidak sehat ? Mohon masukan dan di berikan perincian perhitungan yang benar. Terimakasih salam profit

@ Fagmi,

Jika yang Anda maksud adalah perbandingan risk reward ratio, maka risk reward ratio yang memadai dan dapat menjanjikan Anda keuntungan dalam jangka panjang adalah risk reward ratio yang lebih besar dari 1 : 1. Jika Anda menggunakan risk reward ratio 1 : 2, maka pengaturan risk reward tersebut termasuk ke dalam kategori risk reward yang memadai. Dengan menggunakan risk reward yang memadai, maka ke depannya Anda akan tetap mendapatkan profit yang konsisten.

Semoga bisa membantu. 

@Rega
lot dan leverage itu berbeda seperti yg master-master jelaskan di atas.
kalau untuk menentukan lot, saya biasanya lihat dulu modalnya banyak gak? biasanya saya pakai rumus : Modal bagi dua bagi seribu

contohnya modal 200 USD / 2 / 1000 = 0.1 lot
saya pakai lot 0.1 untuk modal 200 USD dengan teknik scalping. jika pakai teknik lainnya, tinggal dikurangi aja jumlah lotnya pokoknya kurang dari 0.1 sejauh ini aman dengan target 2 pips pertransaksi atau sekitar 2 dollar.

Sangat beresiko memang, tapi saya analisa sampai 30 pair, hanya 1-2 pair terbaik yg boleh dimasuki. sejauh ini lumayan winrate 100% perhari. sebaiknya hindari berita penting, lebih enak trading keadaan normal. Kita perlu baca berita, kita perlu analisa fundamental tapi cukup analisa itu hanya sebagai bahan pertimbangan, kalau bisa sih cari aman hindari trading ketika rilis berita penting.

Kunci utama biar sukses di trading forex adalah pintar baca trend, kita itu jangan fokus di Time trame satu aja, kalau mau sukses belajarlah baca arah trend di minimal 3 time frame berbeda. ikuti trend maka akan profit. latihan-latihan aja dulu di akun demo, kalau udah mantap baru ke akun asli.

@ Iyas:

Dalam hal ini Anda sudah punya akun mini dengan lot terkecil 0.1, ingin dirubah ke akun mikro dengan lot terkecil 0.01. Setahu kami tidak bisa.
Jika ingin berganti ke akun mikro, Anda harus membuka akun lagi yaitu akun mikro. Jika ingin membatalkan yang akun mini, Anda bisa tarik (withdraw) dulu seluruh dana yang ada di akun mini, dan menutup akun tsb.

Bagaimana perbedaan nilai pip untuk akun Standart, Mikro, Mini dan Cent?

@ Iwan K:

Nilai per pip dihitung berdasarkan nilai kontrak (contract size). Dalam trading forex, nilai kontrak untuk 1 lot adalah USD 100,000.

Untuk pair XXX/USD (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD):
Pada akun standard (minimal 1 lot), untuk 1 lot XXX/USD nilai per pip (pip value)nya adalah USD 10.
Pada akun mini (minimal 0.1 lot), untuk 0.1 lot XXX/USD nilai per pip-nya adalah USD 1.
Pada akun micro (minimal 0.01 lot), untuk 0.01 lot XXX/USD nilai per pip-nya adalah USD 0.1.
Pada akun cent (minimal 1 cent lot), untuk 1 cent lot XXX/USD nilai per pip-nya adalah USD ¢ 0.1 atau 0.1 sen USD.

Untuk akun cent, nilai kontrak 1 cent lot adalah seperseratus dari akun micro yaitu 10 unit atau 0.0001 dari standard lot. Penjelasan mengenai hal ini silahkan baca: Perbedaan Akun Cent Dan Akun Mikro


Untuk XAU/USD (emas),  nilai kontrak untuk 1 lot adalah 100 troy ons (atau 3.1 kg).

Pada akun standard (minimal 1 lot), untuk 1 lot XAU/USD nilai per pip (pip value)nya adalah USD 1.
Pada akun mini (minimal 0.1 lot), untuk 0.1 lot XAU/USD nilai per pip-nya adalah USD 0.1.
Pada akun micro (minimal 0.01 lot), untuk 0.01 lot XAU/USD nilai per pip-nya adalah USD 0.01.
Untuk akun cent (minimal 1 cent lot) XAU/USD saya belum pernah tahu.

@ Wahid:

Seperti telah dijelaskan di atas, untuk 0.01 lot XAU/USD nilai per pip-nya adalah USD 0.01. Perhitungan nilai per pip untuk XAU/USD adalah USD 1 x besarnya lot.

@ Arifin Ilham:
Dalam hal ini harus mengetahui ketahanan modal. Ketahanan modal artinya kemampuan dana Anda untuk menahan semua posisi terbuka yang mengalami kerugian (floating loss) sebelum Anda terkena margin call (MC). Tujuan Anda mengetahui ketahanan modal adalah untuk menentukan besarnya resiko sesuai dengan modal.

Dengan modal USD 500, jika Anda trading pada pair XXX/USD (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD) sebesar 0.5 lot, maka ketahanan modal belum termasuk margin (jaminan untuk membuka posisi) adalah sekitar: USD 500 / USD 5 = 100 pip (Keterangan: USD 5 adalah nilai per pip untuk 0.5 lot pair XXX/USD). Ketahanan sebesar 100 pip untuk pair XXX/USD relatif kecil.

Jika Anda trading pada pair XAU/USD sebesar 0.5 lot, maka ketahanan modal belum termasuk margin adalah sekitar: USD 500 / USD 0.5 = 1000 pip (Keterangan: USD 0.5 adalah nilai per pip untuk 0.5 lot pair XAU/USD). Ketahanan sebesar 1000 pip untuk pair XAU/USD relatif kecil.

Kesimpulan: agar ketahanan cukup besar, Anda bisa menambah modal atau memperkecil ukran lot.

Untuk perhitungan margin berdasarkan leverage, silahkan baca: Margin, Leverage Dan Margin Call
Untuk perhitungan nilai profit atau loss berdasarkan lot yang Anda tradingkan, silahkan baca: Pips, Lot, Dan Perhitungan Profit

@ Elle:  

Itu Lot size-nya salah. Yang benar adalah 0.02 lot, yang mana nilai per pip untuk 0.02 lot EUR/USD adalah USD 0.2.

Dengan nilai per pip = USD 0.2, maka jika stop loss Anda yang 50 pip tsb kena, maka nilai kerugiannya adalah 50 pip x USD 0.2 = USD 10 (bukan USD 100), sesuai dengan besarnya risiko yang telah Anda tentukan sebelumnya.

Jawaban untuk Arifin Ilham: 

Lot 0.5 artinya setiap pipsnya bernilai $5. Dengan modal $500, menggunakan lot 0.5 risikonya sangat besar.

Contoh saja kalau Anda mengalami floating loss 30 pips, itu artinya Anda mengalami floating loss sebesar -$150. Hanya butuh 100 pips saja dan akun Anda sudah kena stop-out atau bangkrut.

Para trader profesional biasanya hanya merisikokan maksimal 1-2% per transaksi.

Jawaban untuk Elle: 

Perhitungan Anda mempunyai sedikit kekeliruan. Anda harus membagi lotnya dengan 10 lagi.

Lot size pre trade = (($ risk per trade / stop loss) / 10) = (($10/50) / 10) = 0.02 lot

Jadi, lot Anda sebesar 0.02 agar risk Anda senilai $10.