Trading AUD/USD Dengan Data CPI Australia 28 Januari 2015

Latar belakang
CPI Australia dirilis setiap kwartal oleh biro statistik Australia dan adalah salah satu data fundamental yang berdampak tinggi pada AUD. Rilis data berupa persentasi perubahan dari data kwartal sebelumnya (q/q), dan data kwartal sekarang dibandingkan kwartal yang sama pada tahun sebelumnya (q/y) yang dianggap sebagai inflasi tahunan. Di Australia, sektor penting yang mempengaruhi inflasi adalah perumahan, disusul makanan dan minuman serta biaya rekreasi.

Hari ini 28 Januari jam 07:30 WIB akan dirilis data CPI total Australia untuk kwartal ke 4 tahun 2014. Sejak kwartal ke 3 tahun 2013 tingkat inflasi Australia terus turun. Kwartal ke 3 tahun 2014 tingkat inflasi berada pada angka 0.5%, sama dengan kwartal kedua dan yang terendah sejak kwartal ke 3 tahun 2013, sementara untuk basis tahunan (q/y) CPI total kwartal ke 3 naik 2.3%, masih sesuai dengan target bank sentral (2% - 3%) tetapi lebih rendah dari kwartal kedua yang 3.0% dan yang terendah dalam tahun 2014.

Untuk kwartal ke 4 tahun 2014 diperkirakan CPI total Australia (q/q) hanya akan naik 0.3% dan untuk q/y akan naik 1.8%. Yang berdampak tinggi biasanya adalah CPI total q/q, dan hasil rilis yang lebih tinggi dari perkiraan akan cenderung menyebabkan AUD menguat.

Sentimen dan level-level penting
Disinflasi global menyebabkan tingkat inflasi di AS dan Australia merosot, namun dari segi pertumbuhan, perekonomian Australia tumbuh lebih lambat. GDP Australia kwartal ke 3 tahun 2014 hanya tumbuh 0.3% dan kwartal kedua tumbuh 0.5%, sementara GDP AS kwartal ke 3 tumbuh 5.0%. Untuk menstimulasi ekonomi akibat turunnya inflasi, bank sentral Australia (RBA) tampaknya ingin nilai tukar AUD tetap lemah.

Menjelang FOMC meeting, hingga Selasa siang kemarin sejumlah mata uang utama tampak rebound terhadap USD termasuk AUD, namun dengan perkiraan inflasi kwartal ke 4 (q/q) yang lebih rendah dari kwartal sebelumnya maka sentimen AUD/USD untuk rilis data ini cenderung bearish.




Resistance : 0.7960 (level 23.6% Fibo retracement) ; 0.8000 ; 0.8022 (level 38.2% Fibo retracement) ; 0.8080 ; 0.8124 (level 61.8% Fibo retracement) ; 0.8150 ; 0.8188 (level 76.4% Fibo retracement) ; 0.8250.
Support : 0.7904 ; 0.7857 ; 0.7820 (61.8% Fibo expansion) ; 0.7793 ; 0.7752 ; 0.7710 (76.4% Fibo expansion).

Level pivot mingguan : 0.8008
Indikator: MACD (12,26,9) ; OSMA : simple moving average (sma) 50.
Level-level penting AUD/USD : 0.8210 ; 0.8150 ; 0.8080 ; 0.8000 ; 0.7978 ; 7904 ; 0.7799.

Fibonacci expansion :
Titik 1 : 0.8794 (harga tertinggi 17 Nopember 2014)
Titik 2 : 0.8031 (harga terendah 7 Januari 2015)
Titik 3 : 0.8293 (harga tertinggi 15 Januari 2015)
Fibonacci retracement :
Titik swing high : 0.8293 (harga tertinggi 15 Januari 2015)
Titik swing low : 0.7857 (harga terendah 26 Januari 2015)

5 skenario pergerakan AUD/USD :
Perkiraan pasar untuk CPI total q/q : +0.3%.
1. Jika hasil rilis sesuai perkiraan, yaitu antara 0.0% hingga +0.6%, maka kemungkinan AUD/USD masih akan bergerak dalam range, yaitu bergerak hingga batas resistance atau support yang terdekat dan kemungkinan untuk menembus level resistance atau support tersebut kecil.
2. Jika hasil rilis diatas perkiraan, yaitu antara +0.7% hingga +1.1%, maka kemungkinan AUD/USD akan menembus satu level resistance diatasnya.
3. Jika hasil rilis jauh diatas perkiraan yaitu lebih tinggi dari +1.1%, maka kemungkinan AUD/USD akan menembus 2 level resistance diatasnya.
4. Jika hasil rilis dibawah perkiraan, yaitu antara -0.5% hingga -0.1%, maka kemungkinan AUD/USD akan merosot hingga menembus satu level support dibawahnya.
5. Jika hasil rilis jauh dibawah perkiraan, yaitu lebih rendah dari -0.5%, maka kemungkinan AUD/USD akan menembus 2 level support dibawahnya.