Apa Hubungan Stop Out Dan Margin Call?

Martin 22 Apr 2015

@ Fajar Hendrick B:
Level stop out adalah margin call level, yaitu level dimana Anda akan terkena margin call. Margin call level biasanya diukur dalam persen, dan adalah perbandingan antara equity dengan margin total.

Margin call level (stop out level) = (Equity / Margin total) x 100%

Biasanya broker menetapkan margin call level atau stop out level = 100%. Namun tiap brioker bisa berbeda, ada yang menetapkan stop out level 50% atau bahkan 10%.
Misal: Anda trading pada broker yang menerapkan aturan stop out level 100%, dan Anda masih punya USD 6,000 dengan beberapa posisi trading yang masih terbuka dengan hasil total masih rugi (diluar margin), dengan margin total USD 600.
Jika total kerugian Anda telah mencapai USD 5,400 maka Anda akan terkena margin call, karena level stop out Anda = ((USD 6,000-USD 5,400) / USD 600 ) x 100% = 100%.

Semoga bisa membantu.

Mardi Santosa 13 Jul 2017

kalau seumpama di broker ada peraturan margin call level 30%, stop out level 20%, maksudnya apa ya?
apakah seperti itu stop out masih sama dengan margin call?

Martin 13 Jul 2017

@ mardi santosa:

Kalau yang seperti itu tidak sama. Dalam hal ini maksudnya pada saat margin call level (atau equity / margin total x 100%) sudah mencapai 30% maka Anda akan diberitahu untuk menambah dana, tetapi Anda masih bisa terus trading sampai margin call level mencapai 20% atau sama dengan stop out level, dimana proses trading Anda akan secara otomatis dihentikan. Dan kalau ada posisi yang terbuka secara otomatis akan diclose.

Pemberitahuan margin call bisa lewat mailbox di terminal trading Anda, lewat email, sms, WA dsb.

Setahu saya memang ada beberapa broker populer di sini menerapkan aturan margin call level 40% dan stop out level 20%.

Yahyan 17 Jul 2017

kawan2 adakah yg bisa kasih bimbingan bagaimana caranya spy tidak kena stop out? apakh ketahanan dana atau strategi tradingnya yg diperbaiki?

Martin 18 Jul 2017

@ Yahyan:

Supaya tidak terkena margin call / stop out, Anda harus membatasi resiko setiap kali entry yaitu dengan menggunakan stop loss, apapun strategi tradingnya. Tanpa membatasi resiko berarti Anda trading dengan mempertaruhkan seluruh dana di akun Anda untuk setiap kali entry.

Trading tanpa membatasi resiko (stop loss) ibaratnya mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi yang tidak ada rem-nya, jadi sangat berbahaya. Tanpa stop loss, cepat atau lambat Anda akan terkena margin call / stop out.

Trader yang berpengalaman menyarankan besarnya resiko antara 2% hingga 5% dari equity saat ini (bukan balance).
Equity = balance + floating profit / loss
Floating profit adalah posisi terbuka yang sedang profit dan floating loss adalah posisi terbuka yang sedang loss.
Kalau sedang tidak ada posisi yang terbuka maka equity = balance.

Misal equity Anda saat ini USD 1,000, dan Anda trading dengan akun mini di pasangan mata uang XXX/USD (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD atau NZD/USD), maka untuk 0.1 lot ( 1 mini lot), nilai per pip-nya adalah USD 1,-.

Kalau Anda tentukan resiko sebesar 5% maka = USD 1,000 x 5% = USD 50,-
Misal stop loss yang Anda tentukan untuk posisi ini adalah 25 pip, maka nilai per pip-nya adalah: USD 50 / 25 = USD 2,- Jadi dalam hal ini Anda harus trading dengan 0.2 lot (atau 2 mini lot) dimana nilai per pip-nya = USD 2,-
Kalau stop lossnya 50 pip maka nilai per pip-nya adalah: USD 50 / 50 = USD 1,-, dan Anda harus trading dengan 0.1 lot (atau 1 mini lot) dimana nilai per pip-nya = USD 1,-

Jika seandainya trade tersebut loss, maka equity Anda adalah USD 1,000 - USD 50 = USD 950. Jika Anda akan entry lagi pada pair tsb dengan resiko yang sama (5%), maka besarnya resiko = USD 950 x 5% = USD 47.50,-
Misal sekarang Anda tentukan stop loss = 35 pip, maka nilai per pip-nya adalah: USD 47.50 / 35 = USD 1.35. Dalam hal ini Anda bisa trading dengan 0.13 lot (dibulatkan).

Kalau misalnya untuk trade ini Anda bisa profit 100 pip atau USD 130, maka equity Anda akan menjadi USD 950 + USD 130 = USD 1,080. Dan jika Anda akan entry lagi maka besarnya resiko = USD 1,080 x 5% = USD 54,-
Dan seterusnya.
Dengan demikian resiko Anda untuk setiap trade akan terkontrol.

Untuk keterangan lebih lanjut bisa baca: Belajar Memahami Money Management

Amdan 19 Jul 2017

Aku dah punya pengalaman kena stop out bolak-balik... untungnya cuma di akun demo.
Semoga di akun live nanti nasibku tidak semengenaskan itu

Fajr Kusnadi 20 Jul 2017

master, stop out itu sebaiknya 100% apa 20%? ada yg bilang 100% lebih baik, tapi bukannya kalau begitu nanti lebih cepat kena stop out? Kan baik 100% dan 20% sama-sama ada sisanya, cuman kalau 20% lebih dikit aja...

Martin 21 Jul 2017

@ fajr kusnadi:

Banyak trader berpengalaman mengatakan 100% lebih baik. Benar, dengan margin call / stop out level 100% akan lebih cepat kena margin call / stop out, tetapi dana yang tersisa lebih banyak, yang berarti total loss-nya lebih sedikit.

Dalam kenyataannya level margin call / stop out (mc/so) terjadi ketika harga bergerak dengan cepat sehingga menyentuh level tersebut. Biasanya ketika ada slippage (loncatan harga) atau ketika volatilitas sedang tinggi, meskipun tidak selalu. Sayang sekali kalau dana Anda tergerus dan terbuang percuma akibat slippage atau fluktuasi yang tiba-tiba. Dengan level mc/so yang lebih besar tentu Anda akan lebih menghemat.

Amanda 26 Jul 2017

knp ya stop out dihitung dari margin, bukan equity?

Martin 27 Jul 2017

@ Amanda:

Dihitung dari perbandingan equity dan margin, tidak hanya margin saja atau equity saja.
Formula perhitungannya: stop out level (margin level) =  (Equity / Margin total) x 100%.

Margin total adalah jumlah total margin dari posisi yang masih terbuka (belum diclose).

Equity adalah nilai equity saat ini yaitu: Balance + Floating Profit / Loss, dimana floating profit adalah posisi terbuka yang sedang profit dan floating loss adalah posisi terbuka yang sedang loss.

Sehingga kalau ada posisi yang nilai loss-nya terus bertambah dan equity terus menyusut maka Anda akan rentan kena stop out.

Kalau stop out level 100%, berarti Anda akan kena stop out ketika equity saat ini = margin total, dan kalau stop out level 30% berarti Anda akan kena stop out ketika equity saat ini = 30% dari margin total.

Oka 31 Jul 2017

apakah stop out juga berlaku di akun demo?
sy pernah dengar terstimoni trader instaforex yg katanya tidak kena stop out walaupun balancenya sudah minus. apa kalau di akun demo itu memang bisa terjadi?

Martin 02 Agu 2017

@ Oka:

Ya, benar. Beberapa tahun lalu ada yang demo di InstaForex dengan platform MT4 InstaTrader dan tidak pernah kena margin call meskipun free marginnya sudah nol, saya tidak tahu untuk akun demo InstaForex yang sekarang. Saya belum pernah mencoba demo di InstaForex, tetapi kalau memang benar seperti itu berarti tidak fair, karena trader newbie tidak bisa belajar dan merasakan kena margin call / stop out, sementara di akun riil diberlakukan margin call / stop out.

Setahu saya di akun demo broker lain, kondisi margin call / stop out-nya dibuat sama dengan akun riil agar trader newbie bisa belajar dengan benar mengenai money management. Beda akun demo dan akun riil sebenarnya hanya pada kecepatan eksekusi dan requote, dimana pada akun riil eksekusinya relatif lebih lambat dan lebih sering requote.

Mengenai kena margin call / stop out atau tidak di akun demo sepenuhnya tergantung dari kebijakan broker karena hal tersebut bisa disetting dari softwarenya. Tetapi kalau ingin buka akun demo yang benar (untuk belajar trading forex) kami sarankan agar memilih broker yang menawarkan akun demo yang kondisinya sama dengan akun riil. Meskipun kecepatan eksekusinya mungkin berbeda, tetapi kecepatan eksekusi dan requote menurut saya tidak masalah kalau masih di akun demo.

RenSte 12 Nov 2018

Siang Pak Martin, sebelumnya saya ucapkan salut buat Anda. Ilmu trading sdh tinggi dan profit mungkin sdh pasti, tapi msh mau repot2 balesin pertanyaan2 newbie mcm saya. 

Saya baru mau masuk real akun, saat ini msh demo pakai FXDD. Saya memang berniat utk buka akun real di FXDD, melihat rekomen dri bbrp org. 

Saya mendapat kendala saat ini dmn Akun demo saya posisi Margin Level 58.70% yg menurut saya sdh MC/SO utk Broker skelas FXDD. Tapi kenyataannya msh berjalan saja. Berikut saya cantumkan info akun saya. 

Balance : 5371.80

Equity : 2943.53

Free Margin : - 2088.56

Margin Level : 58.50

Margin : 5032.09

Floating Loss : - 2428.27

Saya sdh tanyakan via email ke CS Gainscope dan cantumkan info akun saya, mereka hanya balas, lvl MC/SO FXDD adlh saat Margin Level = 100%. Jelas sdh bertolak belakang. Lalu saya tanyakan lagi knp akun demo saya blm MC, apa ada perbedaan antara akun real dgn demo, tapi blm dbalas. 

Yg mau saya tanyakan. 

1. Apa Admin pernah real trade di FXDD, kalo peenah brpkah lvl MC mereka? 

2. Kalo misal akun saya kena MC/SO berdasarkan info diatas (SO=Margin Level 48.50%), berapakah kerugian saya? Apa saya rugi sejumlah Floating Loss atau Margin Total atau bagaimana! 

3. Adakah saran Broker NDD yg lbh baik dr FXDD (sesuai pengalaman admin)? Lev bisa diatas 1:100, Spread lbh kecil dri FXDD. 

Semoga admin msh mantau thread ini, karena saya lihat thread ini dri 2015.

Martin 15 Nov 2018

@ RenSte:

- … dan profit mungkin sdh pasti,….

Profit dalam trading tidak bisa dipastikan. Saya juga sering loss. Kalau terjun di trading harus siap menanggung risiko, tetapi risiko bisa di-mange. Yang penting dalam trading adalah money management.

1. Saya juga trading di FXDD. Setahu saya Margin Call level dan Stop Out level-nya = 100%.

2. Kerugian Anda adalah sebesar floating loss tersebut (- 2428.27). Margin total Anda akan utuh begitu Anda kena Stop Out (trading dihentikan secara otomatis).
Free Margin = Equity - Margin total = 2943.53 - 5032.09 = -2088.56.
Jadi dalam hal ini Anda tidak bisa membuka posisi lagi.

3. Di FXCM. Salah satu perwakilannya di Indonesia adalah fxmax.

Mengenai masalah Anda di akun demo, saya sudah tanyakan ke Gainscope. Sebaiknya Anda sampaikan ke Gainscope dengan menyertakan screen shot-nya. Setahu saya ketentuan akun demo dan akun riil di FXDD sama.
Berikut hasil chat saya dengan Gainscope yang adalah perwakilan FXDD di Indonesia:



Semoga bisa membantu.

RenSte 19 Nov 2018

Terimakasih Pak atas responnya. Saya sdh dpt balasan dri GS, yg isinya:

Dear Client,

Baik, kalau begitu sepertinya ada yang bermasalah Pak. Kami tanyakan terlebih dahulu perihal ini ke pihak pusat ya Pak. Mohon balas email ini dengan mencantumkan nomor login demo anda.

Thank You

Tom

GainScope-FXDD

 

Berhubung saya lupa no. akun demo saya jadi tdk saya balas emailnya. Dan ternyata saya kena SO di Margin Level 50%.

Lalu saya coba cari info ttg FXCM, dan coba ke FBP (ForexBrokerPro) salah 1 RB FXCM selain FXMax. Dsana bisa hubungi CS via WA (dan responnya menurut saya bagus, karena saya WA antara jam 23:00 msh dbalas dgn cepat.). Saya tanya 2 hal:
1. apa kalo daftar lewat mereka akan masuk ke FXCM UK atau FXCM Market, dia bilang, skrg semua masuk ke FXCM Market, karena FXCM UK batas lev. hanya 1:30, kecuali kalo dana besar dan mau main di FXCM UK, mereka bisa bantu. Dan setau saya FXCM Market ini blm teregulasi, saya tanyakan juga via WA, CS membenarkan blm teregulasi tapi msh group FXCM. Lalu karena blm teregulasi saya tanyakan msalah eksekusinya.

2. Kalo daftar lwt mereka orderan tereksekusi DD/NDD? Dan CS jawab skrg FXCM tdk pakai istilah DD/NDD lagi, tapi Echanced Exexution. Karena ga ngerti saya googling, dan masuk ke 1 link teratas yaitu di halaman ini.

Dsitu ada tulisan member FF yg jga member FXCM yg dpt email notif ttg sistem EE dr FXCM. Dan sepertinya dbalas oleh perwakilan FXCM disitus tsb yg menjelaskan EE itu adl sistem hybrid yg mana gabungan DD dan NDD. Jafi bisa saya simpulkan skrg FXCM pakai Hybrid DD&NDD sesuai kebutuhan mereka.

Saya blm coba ke FXMax, rencana hari ini mau tanya2 ke CSnya, apa memang sperti itu sistem FXCM skrg ini.

Untuk komunikasi dgn CS, FBP lbh baik dr Gainscope yg hanya via email dan balasannya agak lama.

Felix 12 Sep 2019

@Martin terima kasih informasinya sangat jelas, @SeputarForex memang mantap setiap pertanyaan pembaca langsung ditanggapi dan dijawab langsung ke sumbernya. Good Job

Aang 03 Feb 2021

Margin total itu yang mana? Apakah margin bebas/free margin, atau margin level, atau margin? Untuk menghitung level stopout dengan modal

Martin 04 Feb 2021

@ Aang:

Dalam hal ini margin total adalah jumlah total margin dari posisi yang masih terbuka, atau yang belum diclose. Setiap kali Anda buka posisi akan dikenakan margin atau jaminan yang ditahan hingga posisi tsb diclose.

 

Budi Prasetyo 21 Jun 2021

Broker FXDD Gainscope CSnya responsif banget bisa bahasa indonesia lagi. Broker saya yg dulu CSnya offline terus, ketika online chatting saya pakai bahasa indonesia CSnya bilang i dont understand you language. in english please. Karena CSnya orang malaysia ditawarkan pakai bahasa malaysia melayu,untung saya sering nonton Upin dan ipin jadi sikit-sikit ngerti bahasa malaysia.

Budi Prasetyo 21 Jun 2021

Broker FXDD Gainscope CSnya responsif banget bisa bahasa indonesia. Broker saya yg lama CSnya sering offline,begitu online CSnya bilang i dont understand you language,please in english. Akhirnya CS nawarkan bahasa malaysia untung saya sering nonton ipin dan upin jadi ngerti sikit-sikitlah bahasa malaysia.